| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 002365 | 国联安鑫禧混合A | 2018-12-07 | 1.03570000 | 1.06370000 | 购买 |
| 6222 | 002366 | 国联安鑫禧混合C | 2018-12-07 | 1.02230000 | 1.03730000 | 购买 |
| 6223 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2026-07-01 | 1.78700000 | 2.54700000 | 购买 |
| 6224 | 002313 | 宏利新起点混合B | 2026-07-01 | 1.72300000 | 1.78300000 | 购买 |
| 6225 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2023-03-15 | 1.59100000 | 1.68100000 | 购买 |
| 6226 | 002273 | 宏利创益混合B | 2026-07-01 | 1.70700000 | 1.85300000 | 购买 |
| 6227 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 2018-09-07 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 6228 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 2026-07-01 | 5.01100000 | 5.08600000 | 购买 |
| 6229 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 2026-07-01 | 1.32300000 | 1.56700000 | 购买 |
| 6230 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 2026-07-01 | 1.28800000 | 1.50600000 | 购买 |
| 6231 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 2022-05-27 | 1.22800000 | 1.33400000 | 购买 |
| 6232 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 2022-05-27 | 1.19600000 | 1.30100000 | 购买 |
| 6233 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2026-07-01 | 2.09790000 | 2.13870000 | 购买 |
| 6234 | 002388 | 天弘裕利A | 2026-07-01 | 1.25500000 | 1.26430000 | 购买 |
| 6235 | 519642 | 银河智造混合A | 2026-07-01 | 4.70800000 | 4.70800000 | 购买 |
| 6236 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 2026-07-01 | 1.59580000 | 1.94570000 | 购买 |
| 6237 | 001401 | 德邦如意货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6238 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 2026-07-01 | 1.06850000 | 1.29950000 | 购买 |
| 6239 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 2026-07-01 | 1.07240000 | 1.29640000 | 购买 |
| 6240 | 002409 | 华夏新活力混合A | 2024-12-05 | 0.83700000 | 1.03300000 | 购买 |