| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2026-04-30 | 2.64800000 | 2.71600000 | 购买 |
| 6222 | 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 2026-04-30 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 6223 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 2021-06-23 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 6224 | 002412 | 华富安福债券A | 2026-04-30 | 1.14340000 | 1.38050000 | 购买 |
| 6225 | 002423 | 华宝美国消费美元 | 2026-04-29 | 0.42340000 | 0.42340000 | 购买 |
| 6226 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 2026-04-30 | 2.33300000 | 2.33300000 | 购买 |
| 6227 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2026-04-30 | 3.35600000 | 4.15300000 | 购买 |
| 6228 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2026-04-30 | 3.87100000 | 4.25700000 | 购买 |
| 6229 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合基金C | 2026-04-30 | 1.72200000 | 1.72200000 | 购买 |
| 6230 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 2026-04-30 | 1.42600000 | 1.42600000 | 购买 |
| 6231 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.71800000 | 1.90800000 | 购买 |
| 6232 | 001932_1 | 国寿安保保本混合 | 2019-04-11 | 1.02500000 | 1.07300000 | 购买 |
| 6233 | 002489 | 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.78700000 | 1.78700000 | 购买 |
| 6234 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 2026-04-30 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 6235 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 2021-04-07 | 1.13100000 | 1.14400000 | 购买 |
| 6236 | 002442 | 鑫元汇利 | 2026-04-30 | 1.07110000 | 1.34380000 | 购买 |
| 6237 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 2026-04-30 | 1.63470000 | 1.63470000 | 购买 |
| 6238 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 2026-04-30 | 1.26530000 | 1.36370000 | 购买 |
| 6239 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 2026-04-30 | 1.23090000 | 1.32030000 | 购买 |
| 6240 | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | 2018-05-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |