| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | 002410 | 华夏新活力混合C | 2024-12-05 | 0.83600000 | 0.83600000 | 购买 |
| 6242 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2023-07-07 | 1.12200000 | 1.50300000 | 购买 |
| 6243 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2023-07-07 | 1.11600000 | 1.47400000 | 购买 |
| 6244 | 002261 | 中银宝利混合A | 2023-11-22 | 1.03800000 | 1.41800000 | 购买 |
| 6245 | 002262 | 中银宝利混合C | 2023-11-22 | 1.03600000 | 1.41000000 | 购买 |
| 6246 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 2026-07-01 | 1.51630000 | 1.51630000 | 购买 |
| 6247 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 2026-07-01 | 1.44150000 | 1.44150000 | 购买 |
| 6248 | 002408 | 中信建投医改A | 2026-07-01 | 1.85070000 | 1.85070000 | 购买 |
| 6249 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2026-07-01 | 3.32310000 | 3.32310000 | 购买 |
| 6250 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2026-07-01 | 1.21750000 | 1.37950000 | 购买 |
| 6251 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 2026-07-01 | 1.14300000 | 1.65100000 | 购买 |
| 6252 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 2026-07-01 | 1.13200000 | 1.62300000 | 购买 |
| 6253 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 2026-06-30 | 1.02520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 6254 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2026-06-30 | 0.15050000 | 0.15340000 | 购买 |
| 6255 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 2026-06-30 | 0.97270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 6256 | 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 2026-06-30 | 0.14280000 | 0.14570000 | 购买 |
| 6257 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2026-07-01 | 1.02910000 | 1.33640000 | 购买 |
| 6258 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 2018-03-16 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 6259 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 2026-06-30 | 1.03230000 | 1.30770000 | 购买 |
| 6260 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 2026-06-30 | 1.03210000 | 1.26810000 | 购买 |