| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | 002116 | 广发安享混合A | 2026-07-01 | 1.35310000 | 1.59390000 | 购买 |
| 6262 | 002117 | 广发安享混合C | 2026-07-01 | 1.31190000 | 1.61720000 | 购买 |
| 6263 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2026-07-01 | 3.52400000 | 3.52400000 | 购买 |
| 6264 | 960013 | 汇添富价值精选混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6265 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2026-07-01 | 2.63000000 | 2.63000000 | 购买 |
| 6266 | 960014 | 汇添富民营活力混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6267 | 960015 | 汇添富医药保健混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6268 | 960016 | 交银成长混合H | 2026-05-29 | 5.82920000 | 6.00820000 | 购买 |
| 6269 | 960017 | 交银稳健配置混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6270 | 960020 | 南方优选价值混合H | 2026-07-01 | 1.47810000 | 2.68710000 | 购买 |
| 6271 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2026-07-01 | 5.12690000 | 5.12690000 | 购买 |
| 6272 | 002325 | 南方日添益货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6273 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 2026-07-01 | 2.45280000 | 2.55280000 | 购买 |
| 6274 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 2026-07-01 | 2.37120000 | 2.47120000 | 购买 |
| 6275 | 002358 | 国投瑞银瑞祥混合A | 2026-07-01 | 2.21350000 | 2.21350000 | 购买 |
| 6276 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 2026-07-01 | 1.96240000 | 1.96240000 | 购买 |
| 6277 | 001701 | 国联产业升级混合 | 2026-07-01 | 3.69300000 | 4.22300000 | 购买 |
| 6278 | 001917 | 招商量化精选股票发起式A | 2026-07-01 | 3.70210000 | 3.77210000 | 购买 |
| 6279 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 2026-07-01 | 3.62300000 | 3.67300000 | 购买 |
| 6280 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2021-08-18 | 0.99850000 | 1.14550000 | 购买 |