| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 2016-12-31 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 6282 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 2026-07-01 | 3.57400000 | 3.57400000 | 购买 |
| 6283 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 2026-07-01 | 4.05200000 | 4.21600000 | 购买 |
| 6284 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2026-07-01 | 1.14400000 | 1.80400000 | 购买 |
| 6285 | 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2026-07-01 | 1.03720000 | 1.47410000 | 购买 |
| 6286 | 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 2026-07-01 | 1.05570000 | 1.42920000 | 购买 |
| 6287 | 002381 | 东海祥瑞A | 2026-07-01 | 1.18860000 | 1.30060000 | 购买 |
| 6288 | 002382 | 东海祥瑞C | 2026-07-01 | 1.06910000 | 1.17510000 | 购买 |
| 6289 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 2019-03-18 | 1.01150000 | 1.09430000 | 购买 |
| 6290 | 002415_1 | 融通通盈保本混合 | 2019-03-20 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 6291 | 002391 | 华安美元收益A | 2026-06-30 | 1.19300000 | 1.19300000 | 购买 |
| 6292 | 002392 | 华安美元收益A(美元现汇) | 2026-06-30 | 0.17520000 | 0.17520000 | 购买 |
| 6293 | 002393 | 华安美元收益C | 2026-06-30 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 6294 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 2026-07-01 | 1.61900000 | 1.61900000 | 购买 |
| 6295 | 002227 | 长城新优选混合A | 2026-07-01 | 1.26780000 | 1.47980000 | 购买 |
| 6296 | 002228 | 长城新优选混合C | 2026-07-01 | 1.24300000 | 1.47000000 | 购买 |
| 6297 | 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 2017-08-29 | 0.95400000 | 0.98800000 | 购买 |
| 6298 | 002445 | 兴业丰泰债券A | 2026-07-01 | 1.01100000 | 1.31100000 | 购买 |
| 6299 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2026-07-01 | 1.01600000 | 1.40300000 | 购买 |
| 6300 | 002461 | 中银珍利混合A | 2026-07-01 | 1.24320000 | 1.53320000 | 购买 |