| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 002504_1 | 鹏华金鼎混合A | 2023-08-14 | 1.00000000 | 1.48100000 | 购买 |
| 6302 | 002505_1 | 鹏华金鼎混合C | 2023-08-14 | 1.00000000 | 1.40700000 | 购买 |
| 6303 | H217003 | 招商安泰债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6304 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 2026-04-30 | 1.76100000 | 1.76100000 | 购买 |
| 6305 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 2026-04-30 | 2.27500000 | 2.27500000 | 购买 |
| 6306 | 002557 | 博时混合C | 2018-01-22 | 1.09250000 | 1.43510000 | 购买 |
| 6307 | 002553 | 博时创业成长混合C | 2026-04-30 | 3.06600000 | 3.06600000 | 购买 |
| 6308 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.68300000 | 1.71300000 | 购买 |
| 6309 | 002552 | 华夏恒利3个月定开债券 | 2026-04-30 | 1.11220000 | 1.33380000 | 购买 |
| 6310 | 002532 | 中欧强盈债券 | 2019-01-08 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 6311 | 002478 | 中欧天添债券A | 2019-04-29 | 1.08300000 | 1.10500000 | 购买 |
| 6312 | 002479 | 中欧天添债券C | 2019-04-29 | 1.06800000 | 1.09000000 | 购买 |
| 6313 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 2026-04-30 | 1.30900000 | 1.99000000 | 购买 |
| 6314 | 002562 | 泓德泓益量化混合A | 2026-04-30 | 1.62790000 | 2.15790000 | 购买 |
| 6315 | 002067 | 诺安精选回报混合A | 2026-04-30 | 2.95000000 | 3.11000000 | 购买 |
| 6316 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.23300000 | 1.23300000 | 购买 |
| 6317 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 2026-04-30 | 1.56300000 | 1.97200000 | 购买 |
| 6318 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 2023-11-30 | 1.17260000 | 1.31020000 | 购买 |
| 6319 | 002507 | 兴业定开债券C | 2026-04-30 | 1.29100000 | 1.54300000 | 购买 |
| 6320 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2026-04-30 | 1.83940000 | 1.83940000 | 购买 |