| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 002462 | 中银珍利混合C | 2026-07-01 | 1.23990000 | 1.52790000 | 购买 |
| 6302 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.59840000 | 1.71790000 | 购买 |
| 6303 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.56780000 | 1.65280000 | 购买 |
| 6304 | 002447 | 博时裕安一年定开债发起式 | 2025-07-25 | 1.02160000 | 1.35010000 | 购买 |
| 6305 | 002446 | 广发利鑫混合A | 2026-07-01 | 4.73100000 | 5.09700000 | 购买 |
| 6306 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2026-07-01 | 2.24700000 | 2.31500000 | 购买 |
| 6307 | 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 2026-07-01 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 6308 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 2021-06-23 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 6309 | 002412 | 华富安福债券A | 2026-07-01 | 1.15290000 | 1.39000000 | 购买 |
| 6310 | 002423 | 华宝美国消费美元 | 2026-07-01 | 0.42780000 | 0.42780000 | 购买 |
| 6311 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 2026-07-01 | 2.65600000 | 2.65600000 | 购买 |
| 6312 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2026-07-01 | 4.89200000 | 5.68900000 | 购买 |
| 6313 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2026-07-01 | 5.63500000 | 6.02100000 | 购买 |
| 6314 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合基金C | 2026-07-01 | 1.48500000 | 1.48500000 | 购买 |
| 6315 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 2026-07-01 | 1.40700000 | 1.40700000 | 购买 |
| 6316 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.71000000 | 1.90000000 | 购买 |
| 6317 | 001932_1 | 国寿安保保本混合 | 2019-04-11 | 1.02500000 | 1.07300000 | 购买 |
| 6318 | 002489 | 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.72190000 | 1.72190000 | 购买 |
| 6319 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 2026-07-01 | 1.22480000 | 1.22480000 | 购买 |
| 6320 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 2021-04-07 | 1.13100000 | 1.14400000 | 购买 |