| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | 002508 | 华宝宝鑫债券A | 2019-05-20 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 6322 | 002509 | 华宝宝鑫债券C | 2019-05-20 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 6323 | 001955 | 中欧养老混合A | 2026-04-30 | 3.06840000 | 3.06840000 | 购买 |
| 6324 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 2026-04-30 | 1.52000000 | 2.31900000 | 购买 |
| 6325 | 002512 | 长城久润混合A | 2026-04-30 | 1.30240000 | 1.54750000 | 购买 |
| 6326 | 000467 | 信诚惠报A | 2018-06-05 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 6327 | 000479 | 信诚惠报B | 2018-06-05 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 6328 | 002533 | 中加心享混合C | 2026-04-30 | 1.34580000 | 1.61900000 | 购买 |
| 6329 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 2020-06-15 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 6330 | 002560 | 诺安和鑫混合A | 2026-04-30 | 2.73380000 | 2.73380000 | 购买 |
| 6331 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 2019-07-23 | 0.67000000 | 0.67000000 | 购买 |
| 6332 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 2026-04-30 | 1.70220000 | 1.70220000 | 购买 |
| 6333 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.21180000 | 1.21180000 | 购买 |
| 6334 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 2021-11-15 | 1.54100000 | 1.59100000 | 购买 |
| 6335 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.68420000 | 1.76420000 | 购买 |
| 6336 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.23400000 | 2.35800000 | 购买 |
| 6337 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.56510000 | 1.56510000 | 购买 |
| 6338 | 002579 | 融通增利债券 | 2019-11-20 | 0.99100000 | 1.10200000 | 购买 |
| 6339 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.81660000 | 1.81660000 | 购买 |
| 6340 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2026-04-30 | 3.18740000 | 4.07360000 | 购买 |