| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | 002442 | 鑫元汇利 | 2026-07-01 | 1.07440000 | 1.34710000 | 购买 |
| 6322 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 2026-07-01 | 1.73610000 | 1.73610000 | 购买 |
| 6323 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 2026-07-01 | 1.26970000 | 1.36810000 | 购买 |
| 6324 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 2026-07-01 | 1.23510000 | 1.32450000 | 购买 |
| 6325 | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | 2018-05-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 6326 | 002468 | 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 | 2018-05-21 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 6327 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 2026-07-01 | 1.27000000 | 1.27000000 | 购买 |
| 6328 | 002397 | 中邮增力债券 | 2020-09-29 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 6329 | 002306 | 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 6330 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 2026-07-01 | 2.12990000 | 3.28050000 | 购买 |
| 6331 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债 | 2023-04-26 | 1.26600000 | 1.26600000 | 购买 |
| 6332 | 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 2022-05-27 | 1.22300000 | 1.27800000 | 购买 |
| 6333 | 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 2022-05-27 | 1.19500000 | 1.24200000 | 购买 |
| 6334 | 002425_1 | 金鹰保本混合C | 2017-06-26 | 1.12000000 | 1.62000000 | 购买 |
| 6335 | 002485 | 国联安通盈混合C | 2026-04-13 | 1.29910000 | 1.63010000 | 购买 |
| 6336 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 2026-07-01 | 1.14500000 | 1.29220000 | 购买 |
| 6337 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 2026-07-01 | 1.09490000 | 1.24210000 | 购买 |
| 6338 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 2026-07-01 | 1.20080000 | 1.41480000 | 购买 |
| 6339 | 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | 2018-08-28 | 1.10640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 6340 | 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | 2018-08-28 | 1.09350000 | 1.10350000 | 购买 |