| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债券A | 2021-07-28 | 1.05300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 6342 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债券C | 2021-07-28 | 1.05200000 | 1.12500000 | 购买 |
| 6343 | 002571 | 长盛同泰债券A | 2017-05-23 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 6344 | 002572 | 长盛同泰债券C | 2017-05-23 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 6345 | 519610 | 银河旺利混合A | 2022-11-01 | 1.18600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 6346 | 519611 | 银河旺利混合C | 2022-11-01 | 1.15700000 | 1.27900000 | 购买 |
| 6347 | 519612 | 银河旺利混合I | 2022-11-01 | 1.00000000 | 1.12500000 | 购买 |
| 6348 | 002584 | 富安达长盈混合A | 2026-04-30 | 0.85400000 | 0.87400000 | 购买 |
| 6349 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.89790000 | 1.89790000 | 购买 |
| 6350 | 002588 | 博时银智大数据100A | 2021-06-23 | 1.75480000 | 1.75480000 | 购买 |
| 6351 | 002589 | 山西证券保本基金A | 2018-05-11 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 6352 | 002590 | 山西证券保本基金C | 2018-05-11 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 6353 | 960022 | 博时沪深300指数R | 2018-11-14 | 1.01630000 | 1.01800000 | 购买 |
| 6354 | 960025 | 嘉实研究精选混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6355 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 2026-04-30 | 1.26500000 | 1.53200000 | 购买 |
| 6356 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 2026-04-30 | 1.71760000 | 1.71760000 | 购买 |
| 6357 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2026-04-30 | 3.66560000 | 3.66560000 | 购买 |
| 6358 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 2026-04-30 | 1.98400000 | 1.98400000 | 购买 |
| 6359 | 002543_1 | 长城久益保本A | 2018-11-01 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 6360 | 002544_1 | 长城久益保本C | 2018-11-01 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |