| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341 | 002283 | 长盛同裕纯债A | 2018-02-26 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 6342 | 002284 | 长盛同裕纯债C | 2018-02-26 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 6343 | 002285 | 长盛同裕纯债E | 2018-02-26 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 6344 | 002486 | 上银慧添利债券 | 2026-07-01 | 1.03880000 | 1.44040000 | 购买 |
| 6345 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 2018-04-09 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 6346 | 002340 | 富国价值优势混合A | 2026-07-01 | 3.74830000 | 3.74830000 | 购买 |
| 6347 | 002466 | 博时裕新纯债债券A | 2026-07-01 | 1.08530000 | 1.37220000 | 购买 |
| 6348 | 002104 | 博时新价值A | 2019-03-08 | 1.01450000 | 1.02480000 | 购买 |
| 6349 | 002105 | 博时新价值C | 2019-03-08 | 1.01190000 | 1.01970000 | 购买 |
| 6350 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 2026-07-01 | 1.09640000 | 1.37640000 | 购买 |
| 6351 | 002513_1 | 金鹰元安保本混合C | 2017-05-31 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 6352 | 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-31 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 6353 | 002471 | 泰达多元回报债券C | 2018-01-31 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 6354 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 2026-07-01 | 1.18700000 | 1.30700000 | 购买 |
| 6355 | 002190 | 农银新能源混合A | 2026-07-01 | 2.99170000 | 2.99170000 | 购买 |
| 6356 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2026-06-30 | 0.88500000 | 0.88500000 | 购买 |
| 6357 | 002530 | 博时保泽保本A | 2018-04-09 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 6358 | 002531 | 博时保泽保本C | 2018-04-09 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 6359 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 2023-01-17 | 1.22810000 | 1.26810000 | 购买 |
| 6360 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 2023-01-17 | 1.18200000 | 1.22200000 | 购买 |