| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | 002537_1 | 平安安盈保本混合 | 2019-04-25 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 6362 | 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2026-07-01 | 2.78840000 | 2.80940000 | 购买 |
| 6363 | 001984_1 | 上投摩根智慧生活混合 | 2019-02-21 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 6364 | 002243 | 东方金证通货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6365 | 002421 | 新华增强债券A | 2022-12-31 | 1.27110000 | 1.27110000 | 购买 |
| 6366 | 002422 | 新华增强债券C | 2022-12-31 | 1.23680000 | 1.23680000 | 购买 |
| 6367 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 2026-07-01 | 1.46400000 | 2.38400000 | 购买 |
| 6368 | 002524 | 兴业福益债券A | 2026-07-01 | 1.20230000 | 1.37230000 | 购买 |
| 6369 | 002535 | 中银鑫利混合A | 2026-07-01 | 1.40050000 | 1.63550000 | 购买 |
| 6370 | 002536 | 中银鑫利混合C | 2026-07-01 | 1.37190000 | 1.60690000 | 购买 |
| 6371 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 2026-07-01 | 1.07790000 | 1.37130000 | 购买 |
| 6372 | 002490 | 金鹰元祺债券A | 2026-07-01 | 1.77350000 | 1.81550000 | 购买 |
| 6373 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2026-07-01 | 1.16760000 | 1.41240000 | 购买 |
| 6374 | 002348 | 华夏鼎新债券A | 2017-11-15 | 0.96100000 | 0.97000000 | 购买 |
| 6375 | 002349 | 华夏鼎新债券I | 2017-05-26 | 0.98300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 6376 | 002481 | 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 6377 | 002453 | 九泰久稳混合A | 2023-01-09 | 0.79600000 | 0.79600000 | 购买 |
| 6378 | 002454 | 九泰久稳混合C | 2023-01-09 | 0.75300000 | 0.75300000 | 购买 |
| 6379 | 002256 | 金信行业优选混合A | 2026-07-01 | 5.55910000 | 5.55910000 | 购买 |
| 6380 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 2026-07-01 | 3.58300000 | 3.62000000 | 购买 |