| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 2025-06-27 | 0.74390000 | 0.74390000 | 购买 |
| 622 | 159636 | 港股通科技30ETF | 2025-06-27 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 623 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 2025-06-27 | 0.76000000 | 0.76000000 | 购买 |
| 624 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 2025-06-27 | 0.75750000 | 0.75750000 | 购买 |
| 625 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 2025-06-27 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 626 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 2025-06-27 | 0.75880000 | 0.75880000 | 购买 |
| 627 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2025-06-27 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 628 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 2025-06-27 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 629 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2025-06-26 | 1.24040000 | 1.24040000 | 购买 |
| 630 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 2025-06-27 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 631 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 2025-06-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 632 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2025-06-27 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 633 | 562350 | 电力 | 2025-06-27 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 634 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2025-06-27 | 0.38090000 | 0.38090000 | 购买 |
| 635 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 2025-06-27 | 0.49610000 | 0.49610000 | 购买 |
| 636 | 508008 | 国金中国铁建高速REIT | 2024-12-31 | 7.87230000 | 10.08060000 | 购买 |
| 637 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 2025-06-27 | 1.14760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 638 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 2025-06-27 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 639 | 560650 | 核心50ETF | 2025-06-27 | 0.83960000 | 0.83960000 | 购买 |
| 640 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 2025-06-27 | 0.82610000 | 0.82610000 | 购买 |