| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 2026-07-01 | 1.18620000 | 1.39620000 | 购买 |
| 6382 | 002568 | 博时裕发纯债债券A | 2026-07-01 | 1.02090000 | 1.26810000 | 购买 |
| 6383 | 002501 | 银华远景债券A | 2026-07-01 | 1.29960000 | 1.48760000 | 购买 |
| 6384 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 2026-07-01 | 1.10410000 | 1.52360000 | 购买 |
| 6385 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2026-07-01 | 2.10900000 | 2.10900000 | 购买 |
| 6386 | 002504_1 | 鹏华金鼎混合A | 2023-08-14 | 1.00000000 | 1.48100000 | 购买 |
| 6387 | 002505_1 | 鹏华金鼎混合C | 2023-08-14 | 1.00000000 | 1.40700000 | 购买 |
| 6388 | H217003 | 招商安泰债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6389 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 2026-07-01 | 2.28800000 | 2.28800000 | 购买 |
| 6390 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 2026-07-01 | 2.24500000 | 2.24500000 | 购买 |
| 6391 | 002557 | 博时混合C | 2018-01-22 | 1.09250000 | 1.43510000 | 购买 |
| 6392 | 002553 | 博时创业成长混合C | 2026-07-01 | 3.50600000 | 3.50600000 | 购买 |
| 6393 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.70400000 | 1.73400000 | 购买 |
| 6394 | 002552 | 华夏恒利3个月定开债券 | 2026-07-01 | 1.11570000 | 1.33730000 | 购买 |
| 6395 | 002532 | 中欧强盈债券 | 2019-01-08 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 6396 | 002478 | 中欧天添债券A | 2019-04-29 | 1.08300000 | 1.10500000 | 购买 |
| 6397 | 002479 | 中欧天添债券C | 2019-04-29 | 1.06800000 | 1.09000000 | 购买 |
| 6398 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 2026-07-01 | 1.25000000 | 1.99500000 | 购买 |
| 6399 | 002562 | 泓德泓益量化混合A | 2026-07-01 | 1.68110000 | 2.21110000 | 购买 |
| 6400 | 002067 | 诺安精选回报混合A | 2026-07-01 | 2.76100000 | 2.92100000 | 购买 |