| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 002618 | 中银裕利混合A | 2023-07-06 | 1.23300000 | 1.46200000 | 购买 |
| 6402 | 002619 | 中银裕利混合C | 2023-07-06 | 1.22700000 | 1.45600000 | 购买 |
| 6403 | 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 2026-04-30 | 1.83000000 | 1.83000000 | 购买 |
| 6404 | 002596 | 华商回报1号混合 | 2020-11-24 | 0.53560000 | 0.53560000 | 购买 |
| 6405 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2026-04-30 | 3.32990000 | 3.32990000 | 购买 |
| 6406 | 960029 | 建信双息红利债券H | 2026-04-30 | 1.28600000 | 1.60100000 | 购买 |
| 6407 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 2026-04-30 | 1.10420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 6408 | 002660 | 兴业聚源混合A | 2026-04-30 | 1.60600000 | 1.80600000 | 购买 |
| 6409 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 2018-07-23 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 6410 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 2018-07-23 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 6411 | 002664 | 万家瑞和A | 2026-04-30 | 1.35270000 | 1.46270000 | 购买 |
| 6412 | 002665 | 万家瑞和C | 2026-04-30 | 1.32580000 | 1.39880000 | 购买 |
| 6413 | 002640 | 中信建投睿溢A | 2026-04-30 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 6414 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 2024-12-19 | 1.39540000 | 1.39540000 | 购买 |
| 6415 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 2026-04-30 | 1.60200000 | 1.60200000 | 购买 |
| 6416 | 002193 | 东方利群混合C | 2018-10-30 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 6417 | 002681 | 金鹰元和混合A | 2026-04-30 | 1.31160000 | 2.15860000 | 购买 |
| 6418 | 002682 | 金鹰元和混合C | 2026-04-30 | 1.23980000 | 2.06480000 | 购买 |
| 6419 | 002598 | 平安消费精选混合A | 2026-04-30 | 1.04650000 | 0.84390000 | 购买 |
| 6420 | 002599 | 平安消费精选混合C | 2026-04-30 | 1.00630000 | 0.81090000 | 购买 |