| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2026-07-01 | 1.41800000 | 1.41800000 | 购买 |
| 6402 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 2026-07-01 | 1.59300000 | 2.00200000 | 购买 |
| 6403 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 2023-11-30 | 1.17260000 | 1.31020000 | 购买 |
| 6404 | 002507 | 兴业定开债券C | 2026-06-30 | 1.28500000 | 1.53700000 | 购买 |
| 6405 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2026-07-01 | 1.80020000 | 1.80020000 | 购买 |
| 6406 | 002508 | 华宝宝鑫债券A | 2019-05-20 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 6407 | 002509 | 华宝宝鑫债券C | 2019-05-20 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 6408 | 001955 | 中欧养老混合A | 2026-07-01 | 2.69130000 | 2.69130000 | 购买 |
| 6409 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 2026-07-01 | 1.58100000 | 2.38000000 | 购买 |
| 6410 | 002512 | 长城久润混合A | 2026-07-01 | 1.48050000 | 1.72560000 | 购买 |
| 6411 | 000467 | 信诚惠报A | 2018-06-05 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 6412 | 000479 | 信诚惠报B | 2018-06-05 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 6413 | 002533 | 中加心享混合C | 2026-07-01 | 1.35590000 | 1.62910000 | 购买 |
| 6414 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 2020-06-15 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 6415 | 002560 | 诺安和鑫混合A | 2026-07-01 | 3.79020000 | 3.79020000 | 购买 |
| 6416 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 2019-07-23 | 0.67000000 | 0.67000000 | 购买 |
| 6417 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 2026-07-01 | 2.29880000 | 2.29880000 | 购买 |
| 6418 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.21090000 | 1.21090000 | 购买 |
| 6419 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 2021-11-15 | 1.54100000 | 1.59100000 | 购买 |
| 6420 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.67700000 | 1.75700000 | 购买 |