| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | 002607 | 融通增裕债券 | 2018-07-24 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 6422 | 001978 | 泰信互联网+主题混合A | 2026-04-30 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 6423 | 002693 | 中银合利债券 | 2019-02-12 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 6424 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2026-04-30 | 1.08510000 | 1.37170000 | 购买 |
| 6425 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 2021-04-14 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 6426 | 002644 | 大成景荣债券A | 2026-04-30 | 1.22200000 | 1.35620000 | 购买 |
| 6427 | 002645 | 大成景荣债券C | 2026-04-30 | 1.19280000 | 1.32560000 | 购买 |
| 6428 | 002679 | 工银安盈货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6429 | 002680 | 工银安盈货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6430 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 2021-12-09 | 1.52660000 | 1.52660000 | 购买 |
| 6431 | 002521 | 永赢双利债券A | 2026-04-30 | 1.37480000 | 3.39240000 | 购买 |
| 6432 | 002522 | 永赢双利债券C | 2026-04-30 | 1.36810000 | 1.53030000 | 购买 |
| 6433 | 002672 | 诺德货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6434 | 002673 | 诺德货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6435 | 002570 | 兴银长禧定开债 | 2018-01-26 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 6436 | 002716 | 博时裕通3个月定开债发起式A | 2026-04-30 | 1.10500000 | 1.34780000 | 购买 |
| 6437 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 2018-09-04 | 1.01700000 | 1.03400000 | 购买 |
| 6438 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 2018-09-04 | 0.99900000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6439 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 2017-08-21 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 6440 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.47500000 | 1.47500000 | 购买 |