| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.34200000 | 2.46600000 | 购买 |
| 6422 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.56630000 | 1.56630000 | 购买 |
| 6423 | 002579 | 融通增利债券 | 2019-11-20 | 0.99100000 | 1.10200000 | 购买 |
| 6424 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2026-07-01 | 1.78450000 | 1.78450000 | 购买 |
| 6425 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2026-07-01 | 3.73900000 | 4.62520000 | 购买 |
| 6426 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债券A | 2021-07-28 | 1.05300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 6427 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债券C | 2021-07-28 | 1.05200000 | 1.12500000 | 购买 |
| 6428 | 002571 | 长盛同泰债券A | 2017-05-23 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 6429 | 002572 | 长盛同泰债券C | 2017-05-23 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 6430 | 519610 | 银河旺利混合A | 2022-11-01 | 1.18600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 6431 | 519611 | 银河旺利混合C | 2022-11-01 | 1.15700000 | 1.27900000 | 购买 |
| 6432 | 519612 | 银河旺利混合I | 2022-11-01 | 1.00000000 | 1.12500000 | 购买 |
| 6433 | 002584 | 富安达长盈混合A | 2026-07-01 | 0.83200000 | 0.85200000 | 购买 |
| 6434 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 2026-07-01 | 2.35490000 | 2.35490000 | 购买 |
| 6435 | 002588 | 博时银智大数据100A | 2021-06-23 | 1.75480000 | 1.75480000 | 购买 |
| 6436 | 002589 | 山西证券保本基金A | 2018-05-11 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 6437 | 002590 | 山西证券保本基金C | 2018-05-11 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 6438 | 960022 | 博时沪深300指数R | 2018-11-14 | 1.01630000 | 1.01800000 | 购买 |
| 6439 | 960025 | 嘉实研究精选混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6440 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 2026-07-01 | 1.26900000 | 1.53600000 | 购买 |