| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 2026-07-01 | 1.40480000 | 1.40480000 | 购买 |
| 6442 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2026-07-01 | 3.13910000 | 3.13910000 | 购买 |
| 6443 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 2026-07-01 | 3.05200000 | 3.05200000 | 购买 |
| 6444 | 002543_1 | 长城久益保本A | 2018-11-01 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 6445 | 002544_1 | 长城久益保本C | 2018-11-01 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 6446 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.51200000 | 1.51200000 | 购买 |
| 6447 | 002608 | 博时泰和债券A | 2018-01-19 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 6448 | 002609 | 博时泰和债券C | 2018-01-19 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 6449 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2026-07-01 | 2.55960000 | 2.56960000 | 购买 |
| 6450 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 2026-07-01 | 1.13490000 | 1.69090000 | 购买 |
| 6451 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 2022-02-24 | 1.06220000 | 1.25220000 | 购买 |
| 6452 | 002616 | 中银益利混合A | 2023-04-04 | 1.39600000 | 1.56200000 | 购买 |
| 6453 | 002617 | 中银益利混合C | 2023-04-04 | 1.38900000 | 1.55500000 | 购买 |
| 6454 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2026-07-01 | 1.15300000 | 1.76800000 | 购买 |
| 6455 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2026-07-01 | 1.12700000 | 1.73900000 | 购买 |
| 6456 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 2026-07-01 | 2.14030000 | 2.35830000 | 购买 |
| 6457 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 2026-07-01 | 2.83170000 | 2.83170000 | 购买 |
| 6458 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 2026-07-01 | 2.73070000 | 2.73070000 | 购买 |
| 6459 | 960028 | 建信优选成长混合H | 2026-07-01 | 1.88740000 | 2.75540000 | 购买 |
| 6460 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.54700000 | 1.54700000 | 购买 |