| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.48380000 | 1.48380000 | 购买 |
| 6462 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6463 | 002648 | 东方合家保本混合 | 2018-06-26 | 1.02470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 6464 | 000958 | 东吴鼎元A | 2020-07-07 | 0.61990000 | 0.61990000 | 购买 |
| 6465 | 000959 | 东吴鼎元C | 2020-07-07 | 0.61320000 | 0.61320000 | 购买 |
| 6466 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.34970000 | 2.34970000 | 购买 |
| 6467 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2026-04-30 | 2.32510000 | 2.32510000 | 购买 |
| 6468 | 002770 | 安信新回报混合A | 2026-04-30 | 6.28090000 | 6.33090000 | 购买 |
| 6469 | 002771 | 安信新回报混合C | 2026-04-30 | 6.15060000 | 6.20060000 | 购买 |
| 6470 | 002754 | 博时裕创纯债债券A | 2026-04-30 | 1.02350000 | 1.36710000 | 购买 |
| 6471 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 2026-04-30 | 1.40600000 | 1.50600000 | 购买 |
| 6472 | 002635 | 融通增鑫债券A | 2026-04-30 | 1.11430000 | 1.30500000 | 购买 |
| 6473 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 2026-04-30 | 1.26630000 | 1.35330000 | 购买 |
| 6474 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 2026-04-30 | 1.23550000 | 1.31150000 | 购买 |
| 6475 | 002747 | 中欧货币C | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6476 | 002748 | 中欧货币D | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6477 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 2026-04-30 | 1.11960000 | 1.36210000 | 购买 |
| 6478 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 2023-03-17 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 6479 | 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 2019-07-29 | 1.06570000 | 1.14530000 | 购买 |
| 6480 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2026-04-30 | 2.44490000 | 2.44490000 | 购买 |