| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 2026-06-30 | 1.17350000 | 1.37310000 | 购买 |
| 6462 | 002387 | 工银沪港深股票A | 2026-07-01 | 0.89530000 | 0.96330000 | 购买 |
| 6463 | 002603 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 2026-07-01 | 1.09280000 | 1.37800000 | 购买 |
| 6464 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 2017-12-18 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 6465 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 2026-07-01 | 1.60310000 | 1.73010000 | 购买 |
| 6466 | 002632 | 鑫元双债增强A | 2026-07-01 | 1.02630000 | 1.27520000 | 购买 |
| 6467 | 002633 | 鑫元双债增强C | 2026-07-01 | 1.01530000 | 1.23570000 | 购买 |
| 6468 | 002225 | 长城新视野混合A | 2018-12-06 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 6469 | 002226 | 长城新视野混合C | 2018-12-06 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 6470 | 002638 | 兴业天融债券A | 2026-07-01 | 1.09430000 | 1.39170000 | 购买 |
| 6471 | 519939 | 长信海外收益一年定开债券(人民币) | 2018-08-20 | 0.95800000 | 1.01160000 | 购买 |
| 6472 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.52550000 | 1.58550000 | 购买 |
| 6473 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.49520000 | 1.55520000 | 购买 |
| 6474 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2026-07-01 | 6.97180000 | 7.04680000 | 购买 |
| 6475 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2026-07-01 | 6.95030000 | 7.02530000 | 购买 |
| 6476 | 002565 | 创金合信鑫安保本混合A | 2018-05-18 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 6477 | 002566 | 创金合信鑫安保本混合C | 2018-05-18 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6478 | 002191 | 农银汇理物联网主题灵活配置混合 | 2021-05-31 | 1.60050000 | 1.60050000 | 购买 |
| 6479 | 002641 | 博时安润18个月定开债A | 2017-11-30 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 6480 | 002642 | 博时安润18个月定开债C | 2017-11-30 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |