| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | 002448 | 江信汇福 | 2026-06-30 | 1.21160000 | 1.23810000 | 购买 |
| 6482 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 2026-07-01 | 3.08600000 | 3.18600000 | 购买 |
| 6483 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 2026-07-01 | 2.03600000 | 2.17300000 | 购买 |
| 6484 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2026-07-01 | 2.49700000 | 2.49700000 | 购买 |
| 6485 | 002519 | 博时裕景纯债债券B | 2026-07-01 | 1.15280000 | 1.35720000 | 购买 |
| 6486 | 002618 | 中银裕利混合A | 2023-07-06 | 1.23300000 | 1.46200000 | 购买 |
| 6487 | 002619 | 中银裕利混合C | 2023-07-06 | 1.22700000 | 1.45600000 | 购买 |
| 6488 | 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 2026-07-01 | 2.03000000 | 2.03000000 | 购买 |
| 6489 | 002596 | 华商回报1号混合 | 2020-11-24 | 0.53560000 | 0.53560000 | 购买 |
| 6490 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2026-07-01 | 2.85230000 | 2.85230000 | 购买 |
| 6491 | 960029 | 建信双息红利债券H | 2026-07-01 | 1.26000000 | 1.57500000 | 购买 |
| 6492 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 2026-07-01 | 1.09280000 | 1.34780000 | 购买 |
| 6493 | 002660 | 兴业聚源混合A | 2026-07-01 | 1.68290000 | 1.88290000 | 购买 |
| 6494 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 2018-07-23 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 6495 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 2018-07-23 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 6496 | 002664 | 万家瑞和A | 2026-07-01 | 1.36280000 | 1.47280000 | 购买 |
| 6497 | 002665 | 万家瑞和C | 2026-07-01 | 1.33550000 | 1.40850000 | 购买 |
| 6498 | 002640 | 中信建投睿溢A | 2026-07-01 | 1.21460000 | 1.21460000 | 购买 |
| 6499 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 2024-12-19 | 1.39540000 | 1.39540000 | 购买 |
| 6500 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 2026-07-01 | 1.41700000 | 1.41700000 | 购买 |