| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 002193 | 东方利群混合C | 2018-10-30 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 6502 | 002681 | 金鹰元和混合A | 2026-07-01 | 2.18560000 | 3.03260000 | 购买 |
| 6503 | 002682 | 金鹰元和混合C | 2026-07-01 | 2.06390000 | 2.88890000 | 购买 |
| 6504 | 002598 | 平安消费精选混合A | 2026-07-01 | 0.89590000 | 0.72250000 | 购买 |
| 6505 | 002599 | 平安消费精选混合C | 2026-07-01 | 0.86060000 | 0.69350000 | 购买 |
| 6506 | 002607 | 融通增裕债券 | 2018-07-24 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 6507 | 001978 | 泰信互联网+主题混合A | 2026-07-01 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 6508 | 002693 | 中银合利债券 | 2019-02-12 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 6509 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2026-07-01 | 1.08880000 | 1.37540000 | 购买 |
| 6510 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 2021-04-14 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 6511 | 002644 | 大成景荣债券A | 2026-07-01 | 1.25980000 | 1.39400000 | 购买 |
| 6512 | 002645 | 大成景荣债券C | 2026-07-01 | 1.22940000 | 1.36220000 | 购买 |
| 6513 | 002679 | 工银安盈货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6514 | 002680 | 工银安盈货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6515 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 2021-12-09 | 1.52660000 | 1.52660000 | 购买 |
| 6516 | 002521 | 永赢双利债券A | 2026-07-01 | 1.34180000 | 3.35940000 | 购买 |
| 6517 | 002522 | 永赢双利债券C | 2026-07-01 | 1.33430000 | 1.49650000 | 购买 |
| 6518 | 002672 | 诺德货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6519 | 002673 | 诺德货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6520 | 002570 | 兴银长禧定开债 | 2018-01-26 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |