| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2026-04-30 | 1.56400000 | 1.64400000 | 购买 |
| 6522 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2026-04-30 | 1.53500000 | 1.61500000 | 购买 |
| 6523 | 002692 | 富国创新科技混合A | 2026-04-30 | 4.25200000 | 4.25200000 | 购买 |
| 6524 | 002759 | 东兴安盈宝A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6525 | 002760 | 东兴安盈宝B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6526 | 002810 | 金信转型创新混合A | 2026-04-30 | 3.81360000 | 3.81360000 | 购买 |
| 6527 | 002234 | 泰信天天收益B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6528 | 002235 | 泰信天天收益E | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6529 | 519198_1 | 万家颐和保本混合 | 2019-06-28 | 1.09770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 6530 | 002763 | 大成景华一年定开债券A | 2019-02-12 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 6531 | 002764 | 大成景华一年定开债券C | 2019-02-12 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 6532 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 2026-04-30 | 2.16900000 | 2.45400000 | 购买 |
| 6533 | 002745 | 华银丰利 | 2026-04-30 | 1.28890000 | 1.34290000 | 购买 |
| 6534 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 2018-07-20 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 6535 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 2018-07-20 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 6536 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2026-04-30 | 1.27500000 | 1.27500000 | 购买 |
| 6537 | 002765 | 新华双利债券A | 2026-04-30 | 1.39060000 | 1.39060000 | 购买 |
| 6538 | 002766 | 新华双利债券C | 2026-04-30 | 1.33610000 | 1.33610000 | 购买 |
| 6539 | 002789 | 长盛同享混合A | 2022-10-17 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 6540 | 002790 | 长盛同享混合C | 2022-10-17 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |