| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 2018-09-04 | 1.01700000 | 1.03400000 | 购买 |
| 6522 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 2018-09-04 | 0.99900000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6523 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 2017-08-21 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 6524 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 2026-07-01 | 1.30400000 | 1.30400000 | 购买 |
| 6525 | 002076_1 | 浙商聚潮灵活配置 | 2019-04-23 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 6526 | 002661 | 兴业天禧债券A | 2026-07-01 | 1.07960000 | 1.32590000 | 购买 |
| 6527 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 2026-07-01 | 1.14630000 | 1.47130000 | 购买 |
| 6528 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 2026-07-01 | 1.12710000 | 1.42110000 | 购买 |
| 6529 | 002636 | 广发集裕债券A | 2026-07-01 | 1.42700000 | 1.56400000 | 购买 |
| 6530 | 002637 | 广发集裕债券C | 2026-07-01 | 1.37900000 | 1.49900000 | 购买 |
| 6531 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 2026-07-01 | 1.30530000 | 1.36530000 | 购买 |
| 6532 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 2026-07-01 | 1.27680000 | 1.32680000 | 购买 |
| 6533 | 002722 | 工银财富货币B | 2025-07-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6534 | 002546 | 泰康薪意保货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6535 | 519937 | 长信先锐混合A | 2026-07-01 | 1.11230000 | 1.42230000 | 购买 |
| 6536 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2026-07-01 | 2.39700000 | 2.39700000 | 购买 |
| 6537 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 2026-07-01 | 2.17970000 | 2.17970000 | 购买 |
| 6538 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2026-07-01 | 1.40100000 | 2.15700000 | 购买 |
| 6539 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 2026-07-01 | 1.94600000 | 1.94600000 | 购买 |
| 6540 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 2020-08-21 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |