| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 2018-08-21 | 0.98140000 | 1.03640000 | 购买 |
| 6542 | 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 2018-04-25 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 6543 | 002622 | 广发稳裕混合A | 2026-04-30 | 1.37280000 | 1.38380000 | 购买 |
| 6544 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.59320000 | 1.97320000 | 购买 |
| 6545 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.56290000 | 1.93290000 | 购买 |
| 6546 | 002703 | 长城久源混合A | 2026-04-30 | 1.28370000 | 1.28370000 | 购买 |
| 6547 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 2026-04-30 | 1.71700000 | 1.71700000 | 购买 |
| 6548 | 002669 | 华商万众创新混合A | 2026-04-30 | 3.70200000 | 3.70200000 | 购买 |
| 6549 | 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2026-04-30 | 1.07010000 | 1.28910000 | 购买 |
| 6550 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2026-04-30 | 1.36450000 | 1.91350000 | 购买 |
| 6551 | 519933 | 长信利发债券 | 2026-04-30 | 1.20240000 | 1.53150000 | 购买 |
| 6552 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A类 | 2026-04-30 | 1.34280000 | 1.48700000 | 购买 |
| 6553 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C类 | 2026-04-30 | 1.29760000 | 1.43630000 | 购买 |
| 6554 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.88920000 | 1.88920000 | 购买 |
| 6555 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.77950000 | 1.77950000 | 购买 |
| 6556 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 2026-04-30 | 1.61880000 | 1.61880000 | 购买 |
| 6557 | 001568 | 泰达宏利增利混合 | 2017-12-29 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 6558 | 002849 | 金信智能混合A | 2026-04-30 | 2.33470000 | 2.59900000 | 购买 |
| 6559 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2026-04-30 | 1.60600000 | 1.73200000 | 购买 |
| 6560 | 960040 | 南方多利增强债券H | -- | -- | 购买 |