| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 2026-07-01 | 1.19170000 | 1.42610000 | 购买 |
| 6542 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2026-07-01 | 1.01660000 | 1.26970000 | 购买 |
| 6543 | 519197_1 | 万家颐达保本 | 2019-06-10 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 6544 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.54730000 | 1.54730000 | 购买 |
| 6545 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.46830000 | 1.46830000 | 购买 |
| 6546 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6547 | 002648 | 东方合家保本混合 | 2018-06-26 | 1.02470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 6548 | 000958 | 东吴鼎元A | 2020-07-07 | 0.61990000 | 0.61990000 | 购买 |
| 6549 | 000959 | 东吴鼎元C | 2020-07-07 | 0.61320000 | 0.61320000 | 购买 |
| 6550 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2026-07-01 | 2.70530000 | 2.70530000 | 购买 |
| 6551 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2026-07-01 | 2.67650000 | 2.67650000 | 购买 |
| 6552 | 002770 | 安信新回报混合A | 2026-07-01 | 9.77800000 | 9.82800000 | 购买 |
| 6553 | 002771 | 安信新回报混合C | 2026-07-01 | 9.57220000 | 9.62220000 | 购买 |
| 6554 | 002754 | 博时裕创纯债债券A | 2026-07-01 | 1.01190000 | 1.37060000 | 购买 |
| 6555 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 2026-07-01 | 1.41100000 | 1.51100000 | 购买 |
| 6556 | 002635 | 融通增鑫债券A | 2026-07-01 | 1.11720000 | 1.30790000 | 购买 |
| 6557 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 2026-07-01 | 1.29570000 | 1.38270000 | 购买 |
| 6558 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 2026-07-01 | 1.26340000 | 1.33940000 | 购买 |
| 6559 | 002747 | 中欧货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6560 | 002748 | 中欧货币D | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |