| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 2026-07-01 | 1.12380000 | 1.36630000 | 购买 |
| 6562 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 2023-03-17 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 6563 | 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 2019-07-29 | 1.06570000 | 1.14530000 | 购买 |
| 6564 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2026-07-01 | 2.30440000 | 2.30440000 | 购买 |
| 6565 | 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 2026-03-26 | 1.03740000 | 1.36740000 | 购买 |
| 6566 | 002342 | 融通增益债券A/B | 2026-07-01 | 1.31620000 | 1.53820000 | 购买 |
| 6567 | 002344 | 融通增益债券C | 2026-07-01 | 1.32870000 | 1.47070000 | 购买 |
| 6568 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 2021-11-03 | 1.52570000 | 1.52570000 | 购买 |
| 6569 | 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 2026-07-01 | 1.49160000 | 1.72610000 | 购买 |
| 6570 | 002709 | 红塔红土人人宝货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6571 | 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6572 | 002710 | 红塔红土人人宝货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6573 | 002714 | 鹏华金城混合D | 2026-07-01 | 1.41490000 | 1.53890000 | 购买 |
| 6574 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.15700000 | 1.50700000 | 购买 |
| 6575 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 2026-07-01 | 1.66120000 | 1.66120000 | 购买 |
| 6576 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 2026-07-01 | 5.55000000 | 5.55000000 | 购买 |
| 6577 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 2026-07-01 | 1.02030000 | 1.37720000 | 购买 |
| 6578 | 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 2018-10-11 | 0.88500000 | 0.88500000 | 购买 |
| 6579 | 002719_1 | 融通增祥债券 | 2019-07-10 | 1.09900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 6580 | H161616 | 融通医疗保健行业混合H | -- | -- | 购买 |