| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2025-08-20 | 106.85550000 | 1.06860000 | 购买 |
| 642 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2025-08-20 | 1.85910000 | 1.85910000 | 购买 |
| 643 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 2025-08-20 | 1.33140000 | 1.33140000 | 购买 |
| 644 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 2025-08-20 | 0.74450000 | 0.74450000 | 购买 |
| 645 | 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 2025-08-20 | 0.73190000 | 0.73190000 | 购买 |
| 646 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2025-08-20 | 1.81630000 | 1.81630000 | 购买 |
| 647 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 2025-08-20 | 1.34510000 | 1.34510000 | 购买 |
| 648 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2025-08-20 | 114.49290000 | 1.14490000 | 购买 |
| 649 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2025-08-19 | 1.67260000 | 1.67260000 | 购买 |
| 650 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2025-08-20 | 107.98100000 | 1.07980000 | 购买 |
| 651 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2025-08-20 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 652 | 508088 | 国泰君安东久新经济REIT | 2024-12-31 | 3.04580000 | 3.25860000 | 购买 |
| 653 | 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 2024-12-31 | 4.15270000 | 4.41700000 | 购买 |
| 654 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2025-08-20 | 1.38540000 | 1.38540000 | 购买 |
| 655 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2024-12-31 | 2.07010000 | 2.28910000 | 购买 |
| 656 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2025-08-20 | 0.73830000 | 0.73830000 | 购买 |
| 657 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2025-08-20 | 1.42840000 | 1.42840000 | 购买 |
| 658 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2025-08-20 | 0.97090000 | 0.97090000 | 购买 |
| 659 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2025-08-20 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 660 | 562310 | 300成长 | 2025-08-20 | 0.86850000 | 0.86850000 | 购买 |