| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2025-06-27 | 0.86110000 | 0.86110000 | 购买 |
| 642 | 159603 | 双创龙头ETF | 2025-06-30 | 0.86700000 | 0.86700000 | 购买 |
| 643 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 2025-06-27 | 0.84180000 | 0.84180000 | 购买 |
| 644 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2025-06-30 | 1.34260000 | 1.34260000 | 购买 |
| 645 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 2025-06-30 | 1.33270000 | 1.33270000 | 购买 |
| 646 | 159612 | 国泰标普500ETF | 2025-06-27 | 1.64060000 | 1.64060000 | 购买 |
| 647 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 2025-06-27 | 0.83260000 | 0.83260000 | 购买 |
| 648 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 2025-06-30 | 0.73900000 | 0.73900000 | 购买 |
| 649 | 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 2025-06-30 | 0.90240000 | 0.90240000 | 购买 |
| 650 | 561560 | 电力ETF | 2025-06-27 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 651 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2025-06-30 | 0.64640000 | 1.29280000 | 购买 |
| 652 | 159798 | 易方达中证消费50ETF | 2025-06-30 | 0.91600000 | 0.91600000 | 购买 |
| 653 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2025-06-30 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 654 | 508018 | 华夏中国交建高速REIT | 2024-12-31 | 7.59970000 | 8.38190000 | 购买 |
| 655 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 2025-06-30 | 0.82540000 | 0.82540000 | 购买 |
| 656 | 513530 | 港股红利 | 2025-06-27 | 1.62300000 | 1.64300000 | 购买 |
| 657 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 2025-06-30 | 0.53510000 | 0.53510000 | 购买 |
| 658 | 517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 2024-03-26 | 0.85160000 | 0.85160000 | 购买 |
| 659 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 2025-06-30 | 1.39020000 | 1.39020000 | 购买 |
| 660 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 2025-06-27 | 7.39470000 | 1.86000000 | 购买 |