| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2025-11-04 | 1.16070000 | 1.21070000 | 购买 |
| 642 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2025-11-04 | 1.21890000 | 1.24290000 | 购买 |
| 643 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 2025-11-04 | 1.17620000 | 1.23470000 | 购买 |
| 644 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 2025-11-04 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 645 | 561580 | 央企红利 | 2025-11-04 | 1.27670000 | 1.35170000 | 购买 |
| 646 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 2025-11-04 | 1.25390000 | 1.25390000 | 购买 |
| 647 | 159692 | 证券ETF东财 | 2025-11-04 | 1.36050000 | 1.36050000 | 购买 |
| 648 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 2025-11-04 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |
| 649 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 2025-11-04 | 1.92190000 | 1.92190000 | 购买 |
| 650 | 159670 | 国联安消费50ETF | 2025-11-04 | 0.96940000 | 0.96940000 | 购买 |
| 651 | 159622 | 创新药ETF沪港深 | 2025-11-04 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 652 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2025-11-03 | 2.06300000 | 2.06300000 | 购买 |
| 653 | 159697 | 油气ETF | 2025-11-04 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 654 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2025-11-04 | 1.42210000 | 1.54180000 | 购买 |
| 655 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2025-11-03 | 1.97890000 | 1.97890000 | 购买 |
| 656 | 501312 | 海外科技LOF | 2025-11-03 | 2.12830000 | 2.12830000 | 购买 |
| 657 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 2025-11-04 | 1.33940000 | 1.33940000 | 购买 |
| 658 | 159691 | 高股息ETF港股 | 2025-11-04 | 1.33150000 | 1.34180000 | 购买 |
| 659 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 2025-11-04 | 1.17090000 | 1.17090000 | 购买 |
| 660 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2025-11-04 | 0.94010000 | 0.94010000 | 购买 |