| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 180603 | 华夏大悦城消费REIT | 2025-12-31 | 3.16520000 | 3.36030000 | 购买 |
| 642 | 508022 | 博时津开科工产业园REIT | 2025-12-31 | 2.35910000 | 2.51730000 | 购买 |
| 643 | 530000 | 天弘上证50ETF | 2026-06-12 | 1.35700000 | 1.35700000 | 购买 |
| 644 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 2026-06-12 | 1.99400000 | 1.99400000 | 购买 |
| 645 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 2026-06-12 | 1.57810000 | 1.57810000 | 购买 |
| 646 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2026-06-12 | 1.38690000 | 1.41990000 | 购买 |
| 647 | 159302 | 港股高股息ETF | 2026-06-12 | 1.32090000 | 1.32090000 | 购买 |
| 648 | 508005 | 华夏首创奥莱REIT | 2025-12-31 | 2.45650000 | 2.59130000 | 购买 |
| 649 | 588860 | 科创医药ETF工银 | 2026-06-12 | 0.61280000 | 1.22560000 | 购买 |
| 650 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2026-06-12 | 1.42670000 | 1.49360000 | 购买 |
| 651 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 2026-06-12 | 1.18070000 | 1.18070000 | 购买 |
| 652 | 159330 | 沪深300ETF基金 | 2026-06-12 | 1.47870000 | 1.47870000 | 购买 |
| 653 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 2026-06-12 | 3.62790000 | 3.62790000 | 购买 |
| 654 | 508002 | 华安百联消费REIT | 2025-12-31 | 2.19830000 | 2.36810000 | 购买 |
| 655 | 588830 | 鹏华科创板新能源ETF | 2026-06-12 | 1.47830000 | 1.47830000 | 购买 |
| 656 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2026-06-12 | 3.15910000 | 3.15910000 | 购买 |
| 657 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2026-06-12 | 1.18290000 | 1.22800000 | 购买 |
| 658 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2026-06-12 | 1.30310000 | 1.36800000 | 购买 |
| 659 | 508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 2025-12-31 | 5.66780000 | 6.84330000 | 购买 |
| 660 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2026-06-12 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |