| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | 002794 | 天弘永利债券E | 2026-07-01 | 1.13740000 | 1.47370000 | 购买 |
| 6582 | 002651 | 东方红汇利债券A | 2026-07-01 | 1.11690000 | 1.46190000 | 购买 |
| 6583 | 002652 | 东方红汇利债券C | 2026-07-01 | 1.11220000 | 1.41220000 | 购买 |
| 6584 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 2022-03-29 | 1.04400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 6585 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 2026-07-01 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 6586 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 2021-03-19 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 6587 | 002761 | 博时安源18个月A | 2017-12-29 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6588 | 002762 | 博时安源18个月C | 2017-12-29 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 6589 | 002426 | 华安美元票息债A | 2026-06-30 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 6590 | 002429 | 华安美元票息债C | 2026-06-30 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 6591 | 002427 | 华安美元票息债A(美元现汇) | 2026-06-30 | 0.17370000 | 0.17370000 | 购买 |
| 6592 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 2026-07-01 | 1.29060000 | 1.29060000 | 购买 |
| 6593 | 002756 | 招商招兴3个月定开债发起式A | 2026-07-01 | 1.12950000 | 1.44080000 | 购买 |
| 6594 | 002738 | 泓德裕康债券A | 2026-07-01 | 1.42500000 | 1.54500000 | 购买 |
| 6595 | 002757 | 招商招兴3个月定开债发起式C | 2026-07-01 | 1.17930000 | 1.40230000 | 购买 |
| 6596 | 002739 | 泓德裕康债券C | 2026-07-01 | 1.37510000 | 1.49510000 | 购买 |
| 6597 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 2026-07-01 | 2.85700000 | 2.85700000 | 购买 |
| 6598 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 2026-07-01 | 1.03470000 | 1.30840000 | 购买 |
| 6599 | 002801 | 泓德泓信混合 | 2026-07-01 | 2.41420000 | 2.74420000 | 购买 |
| 6600 | 002674 | 中融融丰纯债A | 2018-12-11 | 0.49600000 | 0.49600000 | 购买 |