| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | 002817 | 招商招恒纯债A | 2026-04-30 | 1.14710000 | 1.26220000 | 购买 |
| 6582 | 002818 | 招商招恒纯债C | 2026-04-30 | 1.14290000 | 1.22750000 | 购买 |
| 6583 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 2026-04-30 | 1.48110000 | 1.58110000 | 购买 |
| 6584 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 2019-09-10 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 6585 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 2022-07-22 | 1.01700000 | 1.17200000 | 购买 |
| 6586 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 2026-04-30 | 1.14440000 | 1.37220000 | 购买 |
| 6587 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 2018-02-28 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 6588 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 2018-02-28 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 6589 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6590 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6591 | 002848 | 农银纯债定开债券 | 2017-06-26 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 6592 | 002850 | 南方甑智混合 | 2021-03-25 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 6593 | 002896 | 东方臻馨债券A | 2018-04-17 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 6594 | 002897 | 东方臻馨债券C | 2018-04-17 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 6595 | 002811 | 博时裕顺纯债债券A | 2026-04-30 | 1.29400000 | 1.41640000 | 购买 |
| 6596 | 002904 | 博时安仁一年定开债发起式A | 2026-04-09 | 1.10740000 | 1.37630000 | 购买 |
| 6597 | 002905 | 博时安仁一年定开债发起式C | 2026-04-09 | 1.08920000 | 1.30860000 | 购买 |
| 6598 | 002458_1 | 国泰民利保本混合 | 2019-07-19 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 6599 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2026-04-30 | 1.11880000 | 2.25540000 | 购买 |
| 6600 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2026-04-30 | 1.10830000 | 1.36560000 | 购买 |