| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 2026-04-30 | 1.32200000 | 1.50200000 | 购买 |
| 6602 | 002852 | 财富宝A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6603 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 2023-02-10 | 1.01230000 | 1.21330000 | 购买 |
| 6604 | 002903 | 广发中证500ETF联接C | 2026-04-30 | 1.54720000 | 1.54720000 | 购买 |
| 6605 | 960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6606 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.33580000 | 2.33580000 | 购买 |
| 6607 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2026-04-30 | 2.45100000 | 2.52100000 | 购买 |
| 6608 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 2021-12-28 | 1.03100000 | 1.12700000 | 购买 |
| 6609 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 2021-12-28 | 1.00700000 | 1.10100000 | 购买 |
| 6610 | 002706 | 民生加银现金添利货币 | 2018-08-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6611 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 2018-08-17 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 6612 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 2026-04-30 | 1.12790000 | 1.31670000 | 购买 |
| 6613 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6614 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 2026-04-30 | 1.10620000 | 1.29900000 | 购买 |
| 6615 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 2026-04-30 | 1.09330000 | 1.26760000 | 购买 |
| 6616 | 519943 | 长信利率债债券A | 2026-04-30 | 1.04960000 | 1.34240000 | 购买 |
| 6617 | 519942 | 长信利率债债券C | 2026-04-30 | 1.03700000 | 1.29670000 | 购买 |
| 6618 | 002862 | 金信量化精选混合A | 2026-04-30 | 2.14160000 | 2.47250000 | 购买 |
| 6619 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 2026-04-30 | 1.01680000 | 1.42080000 | 购买 |
| 6620 | 519929 | 长信电子信息量化混合A | 2026-04-30 | 1.95900000 | 1.95900000 | 购买 |