| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 002675 | 中融融丰纯债C | 2018-12-11 | 0.58500000 | 0.58500000 | 购买 |
| 6602 | 002769 | 兴业短债债券C | 2026-07-01 | 1.13170000 | 1.25970000 | 购买 |
| 6603 | 002646 | 中科沃土货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6604 | 002647 | 中科沃土货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6605 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2026-07-01 | 1.56300000 | 1.64300000 | 购买 |
| 6606 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2026-07-01 | 1.53400000 | 1.61400000 | 购买 |
| 6607 | 002692 | 富国创新科技混合A | 2026-07-01 | 5.88900000 | 5.88900000 | 购买 |
| 6608 | 002759 | 东兴安盈宝A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6609 | 002760 | 东兴安盈宝B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6610 | 002810 | 金信转型创新混合A | 2026-07-01 | 4.44250000 | 4.44250000 | 购买 |
| 6611 | 002234 | 泰信天天收益B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6612 | 002235 | 泰信天天收益E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6613 | 519198_1 | 万家颐和保本混合 | 2019-06-28 | 1.09770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 6614 | 002763 | 大成景华一年定开债券A | 2019-02-12 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 6615 | 002764 | 大成景华一年定开债券C | 2019-02-12 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 6616 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 2026-07-01 | 2.34300000 | 2.62800000 | 购买 |
| 6617 | 002745 | 华银丰利 | 2026-07-01 | 1.21340000 | 1.26740000 | 购买 |
| 6618 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 2018-07-20 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 6619 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 2018-07-20 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 6620 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2026-07-01 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |