| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6621 | 002765 | 新华双利债券A | 2026-07-01 | 1.46520000 | 1.46520000 | 购买 |
| 6622 | 002766 | 新华双利债券C | 2026-07-01 | 1.40680000 | 1.40680000 | 购买 |
| 6623 | 002789 | 长盛同享混合A | 2022-10-17 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 6624 | 002790 | 长盛同享混合C | 2022-10-17 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 6625 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 2018-08-21 | 0.98140000 | 1.03640000 | 购买 |
| 6626 | 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 2018-04-25 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 6627 | 002622 | 广发稳裕混合A | 2026-07-01 | 1.38550000 | 1.39650000 | 购买 |
| 6628 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 2026-06-01 | 1.59620000 | 1.97620000 | 购买 |
| 6629 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 2026-06-01 | 1.56540000 | 1.93540000 | 购买 |
| 6630 | 002703 | 长城久源混合A | 2026-07-01 | 1.30730000 | 1.30730000 | 购买 |
| 6631 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 2026-07-01 | 1.77100000 | 1.77100000 | 购买 |
| 6632 | 002669 | 华商万众创新混合A | 2026-07-01 | 4.22200000 | 4.22200000 | 购买 |
| 6633 | 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2026-07-01 | 1.07420000 | 1.29320000 | 购买 |
| 6634 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2026-07-01 | 0.97970000 | 1.52870000 | 购买 |
| 6635 | 519933 | 长信利发债券 | 2026-07-01 | 1.19420000 | 1.52330000 | 购买 |
| 6636 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A类 | 2026-07-01 | 1.33840000 | 1.48260000 | 购买 |
| 6637 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C类 | 2026-07-01 | 1.29240000 | 1.43110000 | 购买 |
| 6638 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.78880000 | 1.78880000 | 购买 |
| 6639 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.68310000 | 1.68310000 | 购买 |
| 6640 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 2026-07-01 | 1.63960000 | 1.63960000 | 购买 |