| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | 001568 | 泰达宏利增利混合 | 2017-12-29 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 6642 | 002849 | 金信智能混合A | 2026-07-01 | 2.44060000 | 2.70490000 | 购买 |
| 6643 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2026-07-01 | 1.60800000 | 1.73400000 | 购买 |
| 6644 | 960040 | 南方多利增强债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6645 | 002856 | 博时保丰保本A | 2018-06-06 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 6646 | 002857 | 博时保丰保本C | 2018-06-06 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 6647 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 2026-07-01 | 1.15890000 | 1.20890000 | 购买 |
| 6648 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 2026-07-01 | 1.26500000 | 1.39000000 | 购买 |
| 6649 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 2026-07-01 | 1.21900000 | 1.40100000 | 购买 |
| 6650 | 002502 | 中银腾利混合A | 2023-09-18 | 1.15000000 | 1.42700000 | 购买 |
| 6651 | 002503 | 中银腾利混合C | 2023-09-18 | 1.14400000 | 1.41500000 | 购买 |
| 6652 | 002855 | 博时现金宝货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6653 | 002828 | 南方现金增利货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6654 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 2026-07-01 | 1.19480000 | 1.34480000 | 购买 |
| 6655 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 2026-07-01 | 1.17880000 | 1.32880000 | 购买 |
| 6656 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 2026-07-01 | 2.85900000 | 3.16500000 | 购买 |
| 6657 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 2026-07-01 | 1.88390000 | 1.88390000 | 购买 |
| 6658 | 002864 | 广发安泽短债A | 2026-07-01 | 1.02430000 | 1.31010000 | 购买 |
| 6659 | 002865 | 广发安泽短债C | 2026-07-01 | 1.01630000 | 1.28150000 | 购买 |
| 6660 | 002813 | 博时颐泰混合A | 2023-07-14 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |