| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 2021-03-31 | 1.08100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 6642 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 2021-03-31 | 1.10030000 | 1.20030000 | 购买 |
| 6643 | 002964 | 国投瑞银顺鑫债券 | 2026-04-30 | 1.05260000 | 1.29960000 | 购买 |
| 6644 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 2026-04-30 | 3.22980000 | 3.22980000 | 购买 |
| 6645 | 002915 | 鑫元裕利A | 2026-04-30 | 1.04670000 | 1.35110000 | 购买 |
| 6646 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2026-04-30 | 1.18600000 | 1.52400000 | 购买 |
| 6647 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2026-04-30 | 1.23210000 | 1.58540000 | 购买 |
| 6648 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 2026-04-30 | 1.41320000 | 1.57320000 | 购买 |
| 6649 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 2026-04-30 | 1.45500000 | 1.45500000 | 购买 |
| 6650 | 002975 | 广发原材料联接C | 2018-08-20 | 0.87000000 | 0.87000000 | 购买 |
| 6651 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 2026-04-30 | 1.40900000 | 1.40900000 | 购买 |
| 6652 | 002976 | 广发主要消费联接C | 2018-08-20 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |
| 6653 | 002979 | 广发金融地产联接C | 2026-04-30 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 6654 | 002973 | 广发能源联接C | 2018-07-09 | 0.74470000 | 0.74470000 | 购买 |
| 6655 | 002931 | 南方荣毅定期开放混合 | 2018-12-06 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6656 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 2026-04-30 | 1.80440000 | 2.32740000 | 购买 |
| 6657 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 2026-04-30 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 6658 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 2026-04-30 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 6659 | 002977 | 广发可选消费联接C | 2026-04-30 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 6660 | 002974 | 广发信息技术联接C | 2026-04-30 | 1.82450000 | 1.82450000 | 购买 |