| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | 002982 | 广发养老指数C | 2026-04-30 | 0.86150000 | 0.86150000 | 购买 |
| 6662 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 2018-10-29 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 6663 | 002090 | 长盛盛鑫混合C | 2018-10-29 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 6664 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 2026-04-30 | 0.79690000 | 0.79690000 | 购买 |
| 6665 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 2026-04-30 | 1.05100000 | 1.28060000 | 购买 |
| 6666 | 002542 | 长城久鼎混合A | 2026-04-30 | 3.20280000 | 3.20280000 | 购买 |
| 6667 | 002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.38500000 | 2.43820000 | 购买 |
| 6668 | 002777 | 招商安荣灵活配置混合C | 2026-04-30 | 2.20440000 | 2.25520000 | 购买 |
| 6669 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 2026-04-30 | 1.24660000 | 1.49160000 | 购买 |
| 6670 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 2026-04-30 | 1.23430000 | 1.44430000 | 购买 |
| 6671 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6672 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6673 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2026-04-30 | 1.71830000 | 1.71830000 | 购买 |
| 6674 | 001101 | 银华惠添益货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6675 | 960032 | 农银行业成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6676 | 960033 | 农银消费主题混合H | 2020-05-26 | 8.27320000 | 8.27320000 | 购买 |
| 6677 | 002922 | 融通增丰债券 | 2018-02-28 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 6678 | 002988 | 平安鼎信债券A | 2026-04-30 | 1.03310000 | 1.36270000 | 购买 |
| 6679 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 2026-04-30 | 1.88790000 | 1.88790000 | 购买 |
| 6680 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.22910000 | 3.22910000 | 购买 |