| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | 002814 | 博时颐泰混合C | 2023-07-14 | 1.31390000 | 1.31390000 | 购买 |
| 6662 | 002723 | 江信祺福A | 2026-07-01 | 1.60840000 | 1.60840000 | 购买 |
| 6663 | 002724 | 江信祺福C | 2026-07-01 | 1.53580000 | 1.53580000 | 购买 |
| 6664 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 2021-12-24 | 1.47900000 | 1.47900000 | 购买 |
| 6665 | 002817 | 招商招恒纯债A | 2026-07-01 | 1.14120000 | 1.26880000 | 购买 |
| 6666 | 002818 | 招商招恒纯债C | 2026-07-01 | 1.13660000 | 1.23370000 | 购买 |
| 6667 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 2026-07-01 | 1.95950000 | 2.05950000 | 购买 |
| 6668 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 2019-09-10 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 6669 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 2022-07-22 | 1.01700000 | 1.17200000 | 购买 |
| 6670 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 2026-07-01 | 1.15040000 | 1.37820000 | 购买 |
| 6671 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 2018-02-28 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 6672 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 2018-02-28 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 6673 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6674 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6675 | 002848 | 农银纯债定开债券 | 2017-06-26 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 6676 | 002850 | 南方甑智混合 | 2021-03-25 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 6677 | 002896 | 东方臻馨债券A | 2018-04-17 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 6678 | 002897 | 东方臻馨债券C | 2018-04-17 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 6679 | 002811 | 博时裕顺纯债债券A | 2026-07-01 | 1.29150000 | 1.41750000 | 购买 |
| 6680 | 002904 | 博时安仁一年定开债发起式A | 2026-04-09 | 1.10740000 | 1.37630000 | 购买 |