| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.71390000 | 2.71390000 | 购买 |
| 6682 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2026-04-30 | 1.26500000 | 1.26500000 | 购买 |
| 6683 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2026-04-30 | 2.20000000 | 2.20000000 | 购买 |
| 6684 | 002957 | 财通财通宝货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6685 | 002958 | 财通财通宝货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6686 | 003016 | 中金中证500指数增强A | 2026-04-30 | 2.54230000 | 2.54230000 | 购买 |
| 6687 | 003015 | 中金沪深300指数增强A | 2026-04-30 | 2.15000000 | 2.15000000 | 购买 |
| 6688 | 002812 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 2026-04-30 | 1.09460000 | 1.35220000 | 购买 |
| 6689 | H202108 | 南方润元纯债债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6690 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2026-04-30 | 1.59000000 | 1.59000000 | 购买 |
| 6691 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 2026-04-30 | 1.17610000 | 1.41350000 | 购买 |
| 6692 | 002847 | 天弘现金管家货币E | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6693 | H161604 | 融通深证100指数H | -- | -- | 购买 | |
| 6694 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 2018-08-30 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6695 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 2018-08-30 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 6696 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | 2024-12-25 | 1.02430000 | 1.27450000 | 购买 |
| 6697 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | 2024-12-25 | 1.02430000 | 1.24100000 | 购买 |
| 6698 | 002807 | 融通通安债券 | 2026-04-30 | 1.02830000 | 1.35370000 | 购买 |
| 6699 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 2026-04-30 | 1.06160000 | 1.42780000 | 购买 |
| 6700 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 2026-04-30 | 1.05610000 | 1.39220000 | 购买 |