| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681 | 002905 | 博时安仁一年定开债发起式C | 2026-04-09 | 1.08920000 | 1.30860000 | 购买 |
| 6682 | 002458_1 | 国泰民利保本混合 | 2019-07-19 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 6683 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2026-07-01 | 1.11470000 | 2.26030000 | 购买 |
| 6684 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2026-07-01 | 1.10370000 | 1.37000000 | 购买 |
| 6685 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 2026-06-30 | 1.32350000 | 1.50350000 | 购买 |
| 6686 | 002852 | 财富宝A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6687 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 2023-02-10 | 1.01230000 | 1.21330000 | 购买 |
| 6688 | 002903 | 广发中证500ETF联接C | 2026-07-01 | 1.67860000 | 1.67860000 | 购买 |
| 6689 | 960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6690 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2026-07-01 | 2.36600000 | 2.36600000 | 购买 |
| 6691 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2026-07-01 | 2.38100000 | 2.45100000 | 购买 |
| 6692 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 2021-12-28 | 1.03100000 | 1.12700000 | 购买 |
| 6693 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 2021-12-28 | 1.00700000 | 1.10100000 | 购买 |
| 6694 | 002706 | 民生加银现金添利货币 | 2018-08-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6695 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 2018-08-17 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 6696 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 2026-07-01 | 1.13130000 | 1.32010000 | 购买 |
| 6697 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6698 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 2026-07-01 | 1.11040000 | 1.30320000 | 购买 |
| 6699 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 2026-07-01 | 1.09660000 | 1.27090000 | 购买 |
| 6700 | 519943 | 长信利率债债券A | 2026-07-01 | 1.05160000 | 1.34440000 | 购买 |