| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 519135 | 海富通瑞益债券 | 2017-08-31 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 6702 | 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 2018-04-25 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 6703 | 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 2018-04-25 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 6704 | 003028 | 安信新优选混合A | 2026-04-30 | 1.57720000 | 1.77520000 | 购买 |
| 6705 | 003029 | 安信新优选混合C | 2026-04-30 | 1.55370000 | 1.75070000 | 购买 |
| 6706 | 003042 | 交银活期通货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6707 | 003043 | 交银活期通货币E | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6708 | 003055 | 博时招财二号保本 | 2018-08-09 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 6709 | 001614 | 东方区域发展混合 | 2026-04-30 | 1.25310000 | 1.25310000 | 购买 |
| 6710 | 003002_1 | 国金及第七天理财 | 2019-10-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6711 | 002953 | 华安安福保本混合A | -- | -- | 购买 | |
| 6712 | 002954 | 华安安福保本混合C | -- | -- | 购买 | |
| 6713 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2026-04-30 | 2.30200000 | 2.30200000 | 购买 |
| 6714 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2026-04-29 | 1.03380000 | 1.42530000 | 购买 |
| 6715 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-29 | 0.15070000 | 0.20710000 | 购买 |
| 6716 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 2026-04-28 | 0.15070000 | 0.20710000 | 购买 |
| 6717 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2026-04-29 | 1.02730000 | 1.37260000 | 购买 |
| 6718 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 2026-04-30 | 1.11010000 | 1.56210000 | 购买 |
| 6719 | 002939 | 广发创新升级混合 | 2026-04-30 | 3.07060000 | 3.11560000 | 购买 |
| 6720 | 003023 | 博时景发纯债债券A | 2025-12-25 | 1.20250000 | 1.25730000 | 购买 |