| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 519942 | 长信利率债债券C | 2026-07-01 | 1.03850000 | 1.29820000 | 购买 |
| 6702 | 002862 | 金信量化精选混合A | 2026-07-01 | 2.33460000 | 2.66550000 | 购买 |
| 6703 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 2026-07-01 | 1.02580000 | 1.42980000 | 购买 |
| 6704 | 519929 | 长信电子信息量化混合A | 2026-07-01 | 2.68500000 | 2.68500000 | 购买 |
| 6705 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2026-07-01 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 6706 | 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 2021-04-28 | 1.15620000 | 1.15620000 | 购买 |
| 6707 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2026-07-01 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 6708 | 002758 | 建信现金增利货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6709 | 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 2017-11-23 | 1.03940000 | 1.04890000 | 购买 |
| 6710 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定期A | 2026-07-01 | 1.16910000 | 1.38410000 | 购买 |
| 6711 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定期C | 2026-07-01 | 1.11990000 | 1.33490000 | 购买 |
| 6712 | 519134 | 海富通富祥混合 | 2023-03-13 | 1.16520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 6713 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 2026-07-01 | 1.27110000 | 1.36110000 | 购买 |
| 6714 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 2026-07-01 | 1.22600000 | 1.31100000 | 购买 |
| 6715 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 2026-07-01 | 1.83200000 | 1.91040000 | 购买 |
| 6716 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 2026-07-01 | 1.15860000 | 1.37160000 | 购买 |
| 6717 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | 2026-07-01 | 1.13470000 | 1.32870000 | 购买 |
| 6718 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 2026-07-01 | 1.93800000 | 1.93800000 | 购买 |
| 6719 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2026-07-01 | 2.49650000 | 2.54750000 | 购买 |
| 6720 | 002917 | 嘉实活钱包E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |