| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2026-07-01 | 1.07510000 | 1.34700000 | 购买 |
| 6722 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 2026-07-01 | 0.71000000 | 0.71000000 | 购买 |
| 6723 | 001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 2021-08-27 | 1.02940000 | 1.19980000 | 购买 |
| 6724 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 2021-08-27 | 1.02640000 | 1.17110000 | 购买 |
| 6725 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 2021-03-31 | 1.08100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 6726 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 2021-03-31 | 1.10030000 | 1.20030000 | 购买 |
| 6727 | 002964 | 国投瑞银顺鑫债券 | 2026-07-01 | 1.05820000 | 1.30520000 | 购买 |
| 6728 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 2026-07-01 | 2.76490000 | 2.76490000 | 购买 |
| 6729 | 002915 | 鑫元裕利A | 2026-07-01 | 1.05250000 | 1.35690000 | 购买 |
| 6730 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2026-07-01 | 1.18200000 | 1.52000000 | 购买 |
| 6731 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2026-07-01 | 1.22790000 | 1.58120000 | 购买 |
| 6732 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 2026-07-01 | 1.42140000 | 1.58140000 | 购买 |
| 6733 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 2026-07-01 | 1.57100000 | 1.57100000 | 购买 |
| 6734 | 002975 | 广发原材料联接C | 2018-08-20 | 0.87000000 | 0.87000000 | 购买 |
| 6735 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 2026-07-01 | 1.52100000 | 1.52100000 | 购买 |
| 6736 | 002976 | 广发主要消费联接C | 2018-08-20 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |
| 6737 | 002979 | 广发金融地产联接C | 2026-07-01 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 6738 | 002973 | 广发能源联接C | 2018-07-09 | 0.74470000 | 0.74470000 | 购买 |
| 6739 | 002931 | 南方荣毅定期开放混合 | 2018-12-06 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6740 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 2026-07-01 | 1.86810000 | 2.39110000 | 购买 |