| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 2026-07-01 | 0.94700000 | 0.94700000 | 购买 |
| 6742 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 2026-07-01 | 0.76050000 | 0.76050000 | 购买 |
| 6743 | 002977 | 广发可选消费联接C | 2026-07-01 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |
| 6744 | 002974 | 广发信息技术联接C | 2026-07-01 | 2.49330000 | 2.49330000 | 购买 |
| 6745 | 002982 | 广发养老指数C | 2026-07-01 | 0.77120000 | 0.77120000 | 购买 |
| 6746 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 2018-10-29 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 6747 | 002090 | 长盛盛鑫混合C | 2018-10-29 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 6748 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 2026-07-01 | 0.90110000 | 0.90110000 | 购买 |
| 6749 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 2026-07-01 | 1.05570000 | 1.28530000 | 购买 |
| 6750 | 002542 | 长城久鼎混合A | 2026-07-01 | 3.85850000 | 3.85850000 | 购买 |
| 6751 | 002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 2026-07-01 | 2.99240000 | 3.04560000 | 购买 |
| 6752 | 002777 | 招商安荣灵活配置混合C | 2026-07-01 | 2.76220000 | 2.81300000 | 购买 |
| 6753 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 2026-07-01 | 1.22490000 | 1.46990000 | 购买 |
| 6754 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 2026-07-01 | 1.21190000 | 1.42190000 | 购买 |
| 6755 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6756 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6757 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2026-07-01 | 2.12670000 | 2.12670000 | 购买 |
| 6758 | 001101 | 银华惠添益货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6759 | 960032 | 农银行业成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6760 | 960033 | 农银消费主题混合H | 2020-05-26 | 8.27320000 | 8.27320000 | 购买 |