| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6761 | 002922 | 融通增丰债券 | 2018-02-28 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 6762 | 002988 | 平安鼎信债券A | 2026-07-01 | 1.05030000 | 1.37990000 | 购买 |
| 6763 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 2026-07-01 | 2.65280000 | 2.65280000 | 购买 |
| 6764 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 2026-07-01 | 5.37380000 | 5.37380000 | 购买 |
| 6765 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 2026-07-01 | 2.71490000 | 2.71490000 | 购买 |
| 6766 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2026-07-01 | 1.47800000 | 1.47800000 | 购买 |
| 6767 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2026-07-01 | 2.25600000 | 2.25600000 | 购买 |
| 6768 | 002957 | 财通财通宝货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6769 | 002958 | 财通财通宝货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6770 | 003016 | 中金中证500指数增强A | 2026-07-01 | 2.77260000 | 2.77260000 | 购买 |
| 6771 | 003015 | 中金沪深300指数增强A | 2026-07-01 | 2.23500000 | 2.23500000 | 购买 |
| 6772 | 002812 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 2026-07-01 | 1.09610000 | 1.35370000 | 购买 |
| 6773 | H202108 | 南方润元纯债债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6774 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2026-07-01 | 2.08000000 | 2.08000000 | 购买 |
| 6775 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 2026-07-01 | 1.18180000 | 1.41920000 | 购买 |
| 6776 | 002847 | 天弘现金管家货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6777 | H161604 | 融通深证100指数H | -- | -- | 购买 | |
| 6778 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 2018-08-30 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6779 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 2018-08-30 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 6780 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | 2024-12-25 | 1.02430000 | 1.27450000 | 购买 |