| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 159833 | 大成上海金ETF | 2023-05-29 | 4.34570000 | 1.10330000 | 购买 |
| 662 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 2025-06-30 | 0.76340000 | 0.76340000 | 购买 |
| 663 | 159776 | 港股通医药ETF | 2025-06-30 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 664 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2025-06-30 | 1.58540000 | 1.58540000 | 购买 |
| 665 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 2025-06-30 | 1.31580000 | 1.31580000 | 购买 |
| 666 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 2025-06-30 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 667 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 2025-06-30 | 1.28770000 | 1.28770000 | 购买 |
| 668 | 159832 | 平安上海金ETF | 2023-03-22 | 4.31240000 | 1.05810000 | 购买 |
| 669 | 517780 | 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 2023-01-31 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 670 | 513960 | 博时港股通消费ETF | 2024-09-09 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 671 | 159834 | 南方上海金ETF | 2025-06-30 | 7.62770000 | 1.86220000 | 购买 |
| 672 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 2025-06-30 | 0.61620000 | 0.61620000 | 购买 |
| 673 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 2023-11-13 | 1.24810000 | 1.24810000 | 购买 |
| 674 | 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 2023-11-10 | 0.69310000 | 0.69310000 | 购买 |
| 675 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 2025-06-30 | 0.59070000 | 0.59070000 | 购买 |
| 676 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 2025-06-30 | 0.94350000 | 0.94350000 | 购买 |
| 677 | 159769 | 消费电子龙头ETF | 2024-07-09 | 0.72570000 | 0.72570000 | 购买 |
| 678 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 2025-06-30 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 679 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 2025-06-30 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 680 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 2025-06-30 | 0.94380000 | 0.94380000 | 购买 |