| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2025-03-12 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 662 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2026-06-12 | 2.60900000 | 2.60900000 | 购买 |
| 663 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2026-06-11 | 0.90700000 | 0.90700000 | 购买 |
| 664 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2026-06-11 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 665 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2026-06-12 | 1.46510000 | 1.46510000 | 购买 |
| 666 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2026-06-12 | 1.03280000 | 1.08780000 | 购买 |
| 667 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2026-06-12 | 1.04150000 | 1.08900000 | 购买 |
| 668 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2026-06-12 | 1.02340000 | 1.08090000 | 购买 |
| 669 | 180302 | 华夏深国际REIT | 2025-12-31 | 2.40980000 | 2.56300000 | 购买 |
| 670 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2026-06-12 | 1.85540000 | 3.71080000 | 购买 |
| 671 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2026-06-12 | 2.52180000 | 2.52180000 | 购买 |
| 672 | 508089 | 华夏特变电工新能源REIT | 2025-12-31 | 3.88550000 | 4.41080000 | 购买 |
| 673 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2026-06-12 | 2.21860000 | 2.21860000 | 购买 |
| 674 | 508086 | 工银河北高速REIT | 2025-12-31 | 4.86420000 | 5.77520000 | 购买 |
| 675 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2026-06-12 | 1.33820000 | 1.33820000 | 购买 |
| 676 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2026-06-12 | 1.22690000 | 1.22690000 | 购买 |
| 677 | 159318 | 恒生港股通ETF | 2026-06-12 | 1.28780000 | 1.28780000 | 购买 |
| 678 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2026-06-12 | 3.11230000 | 3.11230000 | 购买 |
| 679 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2026-06-12 | 1.35550000 | 1.35550000 | 购买 |
| 680 | 159315 | 黄金股ETF工银 | 2026-06-12 | 1.47640000 | 1.47640000 | 购买 |