| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | 2024-12-25 | 1.02430000 | 1.24100000 | 购买 |
| 6782 | 002807 | 融通通安债券 | 2026-07-01 | 1.01760000 | 1.35590000 | 购买 |
| 6783 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 2026-07-01 | 1.04660000 | 1.43230000 | 购买 |
| 6784 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 2026-07-01 | 1.04350000 | 1.39610000 | 购买 |
| 6785 | 519135 | 海富通瑞益债券 | 2017-08-31 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 6786 | 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 2018-04-25 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 6787 | 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 2018-04-25 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 6788 | 003028 | 安信新优选混合A | 2026-07-01 | 1.54460000 | 1.74260000 | 购买 |
| 6789 | 003029 | 安信新优选混合C | 2026-07-01 | 1.52130000 | 1.71830000 | 购买 |
| 6790 | 003042 | 交银活期通货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6791 | 003043 | 交银活期通货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6792 | 003055 | 博时招财二号保本 | 2018-08-09 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 6793 | 001614 | 东方区域发展混合 | 2026-07-01 | 1.32520000 | 1.32520000 | 购买 |
| 6794 | 003002_1 | 国金及第七天理财 | 2019-10-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6795 | 002953 | 华安安福保本混合A | -- | -- | 购买 | |
| 6796 | 002954 | 华安安福保本混合C | -- | -- | 购买 | |
| 6797 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2026-06-30 | 2.67200000 | 2.67200000 | 购买 |
| 6798 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2026-06-30 | 1.01890000 | 1.41040000 | 购买 |
| 6799 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 2026-06-30 | 0.14960000 | 0.20600000 | 购买 |
| 6800 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 2026-06-30 | 0.14960000 | 0.20600000 | 购买 |