| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 002541 | 招商丰和混合C | 2018-09-12 | 0.92300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 6802 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 2026-04-30 | 1.80600000 | 1.80600000 | 购买 |
| 6803 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2026-04-30 | 1.79840000 | 1.79840000 | 购买 |
| 6804 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 2018-05-15 | 1.32200000 | 1.37300000 | 购买 |
| 6805 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 2018-05-15 | 1.26600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 6806 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 2026-04-29 | 1.36100000 | 1.36100000 | 购买 |
| 6807 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 2026-04-30 | 3.04600000 | 3.04600000 | 购买 |
| 6808 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-07-09 | 1.18200000 | 1.27300000 | 购买 |
| 6809 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合A | 2026-04-30 | 2.33200000 | 2.44700000 | 购买 |
| 6810 | 003022 | 建信现金添益货币A | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6811 | 003046 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | 2020-01-22 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 6812 | 003047 | 招商信用定开债(QDII)美元 | 2020-01-22 | 0.15700000 | 0.15700000 | 购买 |
| 6813 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2026-04-30 | 1.01440000 | 1.34850000 | 购买 |
| 6814 | 003163 | 金鹰添益3个月定期开放债券 | 2026-04-30 | 1.05920000 | 1.35290000 | 购买 |
| 6815 | 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-04-30 | 1.09840000 | 1.31640000 | 购买 |
| 6816 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 2018-06-11 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 6817 | 003059 | 长信先利半年定开混合A | 2022-09-28 | 1.17990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 6818 | 003035 | 广发安祥回报混合A | 2018-09-03 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 6819 | 003036 | 广发安祥回报混合C | 2018-09-03 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 6820 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 2026-04-30 | 4.13900000 | 5.17400000 | 购买 |