| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2026-06-30 | 1.01160000 | 1.35690000 | 购买 |
| 6802 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 2026-07-01 | 1.11070000 | 1.56270000 | 购买 |
| 6803 | 002939 | 广发创新升级混合 | 2026-07-01 | 3.90090000 | 3.94590000 | 购买 |
| 6804 | 003023 | 博时景发纯债债券A | 2025-12-25 | 1.20250000 | 1.25730000 | 购买 |
| 6805 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2026-07-01 | 2.34580000 | 2.34580000 | 购买 |
| 6806 | 002434 | 中银宏利混合A | 2023-12-13 | 1.03800000 | 1.41000000 | 购买 |
| 6807 | 002435 | 中银宏利混合C | 2023-12-13 | 1.03700000 | 1.40400000 | 购买 |
| 6808 | 002867 | 新华恒稳添利债券C | 2019-07-05 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 6809 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合发起 | 2021-06-04 | 1.56200000 | 1.56200000 | 购买 |
| 6810 | 002430 | 中银丰利混合A | 2023-07-19 | 1.10100000 | 1.49500000 | 购买 |
| 6811 | 002431 | 中银丰利混合C | 2023-07-19 | 1.09500000 | 1.48400000 | 购买 |
| 6812 | 002960 | 博时合利货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6813 | 002994 | 招商招裕纯债A | 2026-07-01 | 1.02440000 | 1.34280000 | 购买 |
| 6814 | 002995 | 招商招裕纯债C | 2026-07-01 | 1.02520000 | 1.31740000 | 购买 |
| 6815 | 002830 | 浙商惠丰定期 | 2025-06-17 | 1.06370000 | 1.32670000 | 购买 |
| 6816 | 002474 | 中邮睿信增强债券A | 2026-07-01 | 1.46900000 | 1.73100000 | 购买 |
| 6817 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 2026-07-01 | 1.12750000 | 1.68790000 | 购买 |
| 6818 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 2026-07-01 | 1.18510000 | 1.32410000 | 购买 |
| 6819 | 003091 | 中欧强利债券 | 2018-01-18 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 6820 | 003030 | 安信新目标混合A | 2026-07-01 | 1.51830000 | 1.63230000 | 购买 |