| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | 003031 | 安信新目标混合C | 2026-07-01 | 1.46870000 | 1.58170000 | 购买 |
| 6822 | 519136 | 海富通瑞丰债券 | 2026-07-01 | 1.25240000 | 1.35500000 | 购买 |
| 6823 | 003101 | 诺德天禧 | 2018-05-15 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 6824 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 2026-07-01 | 1.25410000 | 1.41110000 | 购买 |
| 6825 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 2026-07-01 | 1.27830000 | 1.39530000 | 购买 |
| 6826 | 002998 | 博时弘裕18定开债A | 2018-03-13 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 6827 | 002999 | 博时弘裕18定开债C | 2018-03-13 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 6828 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.40020000 | 1.40020000 | 购买 |
| 6829 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.34510000 | 1.34510000 | 购买 |
| 6830 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 2022-10-20 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 6831 | 003122 | 鹏华兴盛灵活配置混合A | 2018-10-17 | 0.98460000 | 1.01450000 | 购买 |
| 6832 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 2026-07-01 | 1.09460000 | 1.28050000 | 购买 |
| 6833 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 2022-04-26 | 1.29010000 | 1.29010000 | 购买 |
| 6834 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2026-07-01 | 2.56610000 | 2.62610000 | 购买 |
| 6835 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 2026-07-01 | 1.21130000 | 1.23130000 | 购买 |
| 6836 | 002823 | 招商盛达混合A | 2021-07-20 | 1.77000000 | 1.77000000 | 购买 |
| 6837 | 002824 | 招商盛达混合C | 2021-07-20 | 1.72600000 | 1.72600000 | 购买 |
| 6838 | 002614 | 中银颐利混合A | 2026-07-01 | 0.83390000 | 1.15890000 | 购买 |
| 6839 | 002615 | 中银颐利混合C | 2026-07-01 | 0.82200000 | 1.14700000 | 购买 |
| 6840 | 003121 | 中信保诚稳利A | 2026-07-01 | 1.08880000 | 1.29970000 | 购买 |