| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | 003130 | 中信保诚稳利C | 2026-07-01 | 1.09070000 | 1.30060000 | 购买 |
| 6842 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 2026-07-01 | 1.03070000 | 1.40180000 | 购买 |
| 6843 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 2026-07-01 | 1.02990000 | 1.38530000 | 购买 |
| 6844 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 2017-08-17 | 1.20160000 | 1.20160000 | 购买 |
| 6845 | 002876 | 华夏新锦安混合C | 2016-08-12 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 6846 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 2017-08-17 | 1.35130000 | 1.35130000 | 购买 |
| 6847 | 002874 | 华夏新锦福混合C | -- | -- | 购买 | |
| 6848 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 2026-07-01 | 1.92560000 | 2.20880000 | 购买 |
| 6849 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 2026-07-01 | 1.91820000 | 1.91820000 | 购买 |
| 6850 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2026-07-01 | 2.41190000 | 2.41190000 | 购买 |
| 6851 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2026-07-01 | 2.45140000 | 2.45140000 | 购买 |
| 6852 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 2021-04-22 | 1.03850000 | 1.13440000 | 购买 |
| 6853 | 003100 | 长盛盛景纯债C | 2021-04-22 | 1.02450000 | 1.13090000 | 购买 |
| 6854 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 2026-07-01 | 1.31100000 | 1.31950000 | 购买 |
| 6855 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 2020-12-08 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 6856 | 003146 | 融通通优债券 | 2022-09-15 | 1.12790000 | 1.23400000 | 购买 |
| 6857 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2026-07-01 | 3.35900000 | 3.35900000 | 购买 |
| 6858 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2026-07-01 | 3.20600000 | 3.20600000 | 购买 |
| 6859 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定期开放债券A | 2018-09-18 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6860 | 003088 | 上投摩根岁岁丰定期开放债券C | 2018-09-18 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |