| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 003144 | 华宝新机遇混合C | 2026-06-30 | 1.96140000 | 1.96140000 | 购买 |
| 6862 | 960031 | 浦银安盛价值成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6863 | 960027 | 博时信用债券R | 2018-11-14 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 6864 | 960026 | 博时特许价值混合R | 2018-11-14 | 0.77200000 | 0.77200000 | 购买 |
| 6865 | 003027 | 安信新价值混合C | 2026-06-29 | 2.00120000 | 2.05120000 | 购买 |
| 6866 | 003159 | 万家恒瑞18个月A | 2026-06-30 | 1.05640000 | 1.30120000 | 购买 |
| 6867 | 003160 | 万家恒瑞18个月C | 2026-06-30 | 1.04620000 | 1.26200000 | 购买 |
| 6868 | 002980 | 华夏创新前沿股票A | 2026-06-29 | 5.91900000 | 5.91900000 | 购买 |
| 6869 | 003164 | 建信现金添利货币B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6870 | 003026 | 安信新价值混合A | 2026-06-29 | 2.04260000 | 2.09260000 | 购买 |
| 6871 | 003119 | 博时鑫源混合A | 2026-06-30 | 1.97320000 | 2.05620000 | 购买 |
| 6872 | 003120 | 博时鑫源混合C | 2026-06-30 | 1.95450000 | 2.03650000 | 购买 |
| 6873 | 003162 | 博时富宁纯债债券A | 2026-06-30 | 1.04160000 | 1.32380000 | 购买 |
| 6874 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 2026-06-29 | 1.07720000 | 1.27320000 | 购买 |
| 6875 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 2026-06-29 | 1.06880000 | 1.23480000 | 购买 |
| 6876 | 003041 | 鑫元得利 | 2026-06-30 | 1.10310000 | 1.34890000 | 购买 |
| 6877 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 2026-06-29 | 1.63210000 | 1.63210000 | 购买 |
| 6878 | 002302 | 新沃通宝B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6879 | 519613 | 银河君尚混合A | 2026-06-30 | 1.77760000 | 1.89160000 | 购买 |
| 6880 | 519614 | 银河君尚混合C | 2026-06-30 | 1.69620000 | 1.80120000 | 购买 |