| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | 003187 | 嘉实安益混合C | 2026-06-29 | 1.42260000 | 1.48000000 | 购买 |
| 6942 | 002514 | 招商丰益混合A | 2026-06-29 | 1.34600000 | 1.83000000 | 购买 |
| 6943 | 002515 | 招商丰益混合C | 2026-06-29 | 1.26000000 | 1.68100000 | 购买 |
| 6944 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 2026-06-29 | 2.11920000 | 2.78410000 | 购买 |
| 6945 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 2018-04-04 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 6946 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 2026-06-29 | 0.90710000 | 0.90710000 | 购买 |
| 6947 | 003073 | 宏利汇利债券A | 2026-06-29 | 1.34200000 | 1.53250000 | 购买 |
| 6948 | 003074 | 宏利汇利债券C | 2026-06-29 | 1.17050000 | 1.34350000 | 购买 |
| 6949 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2026-06-29 | 4.18400000 | 4.27900000 | 购买 |
| 6950 | 675041 | 西部利得合享债券A | 2026-06-29 | 1.05800000 | 1.34420000 | 购买 |
| 6951 | 675043 | 西部利得合享债券C | 2026-06-29 | 1.06930000 | 1.48070000 | 购买 |
| 6952 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 2026-06-29 | 1.64570000 | 1.64570000 | 购买 |
| 6953 | 160123 | 南方10年国债A | 2021-05-26 | 1.34090000 | 1.37090000 | 购买 |
| 6954 | 160124 | 南方10年国债C | 2021-05-26 | 1.29110000 | 1.32110000 | 购买 |
| 6955 | 003075 | 国联货币E | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6956 | H000172 | 华泰柏瑞量化增强混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6957 | 002626 | 招商丰源混合A | 2018-05-15 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 6958 | 002627 | 招商丰源混合C | 2018-05-15 | 1.21000000 | 1.21000000 | 购买 |
| 6959 | 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 2026-06-29 | 1.55880000 | 1.55880000 | 购买 |
| 6960 | 002578 | 博时裕泉纯债债券A | 2026-06-29 | 1.12670000 | 1.28220000 | 购买 |