| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | 2018-06-28 | 0.94480000 | 0.97490000 | 购买 |
| 7022 | 002699 | 华夏新起航混合A | 2018-07-30 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 7023 | 002700 | 华夏新起航混合C | 2018-07-30 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 7024 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 2026-06-29 | 1.09160000 | 1.36370000 | 购买 |
| 7025 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2026-06-29 | 10.63900000 | 10.75900000 | 购买 |
| 7026 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2026-06-29 | 1.76150000 | 1.83050000 | 购买 |
| 7027 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2026-06-29 | 1.74840000 | 1.80740000 | 购买 |
| 7028 | 003264 | 新华活期添利B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7029 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 2026-06-29 | 1.22900000 | 1.63700000 | 购买 |
| 7030 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 2026-06-29 | 1.17360000 | 1.57960000 | 购买 |
| 7031 | 002114 | 国富新收益混合A | 2018-09-06 | 0.90660000 | 0.90660000 | 购买 |
| 7032 | 002115 | 国富新收益混合C | 2018-09-06 | 0.90850000 | 0.90850000 | 购买 |
| 7033 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2026-06-29 | 1.20380000 | 1.20380000 | 购买 |
| 7034 | 002992 | 招商招元纯债A | 2017-12-08 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 7035 | 002993 | 招商招元纯债C | 2017-12-08 | 0.97120000 | 0.97120000 | 购买 |
| 7036 | 001743 | 诺安优选回报混合A | 2026-06-29 | 3.03100000 | 3.28100000 | 购买 |
| 7037 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 2026-06-29 | 1.11560000 | 1.36960000 | 购买 |
| 7038 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2026-06-29 | 1.04310000 | 1.30080000 | 购买 |
| 7039 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2026-06-29 | 1.04390000 | 1.26880000 | 购买 |
| 7040 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 2020-12-18 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |