| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | 003330 | 万家鑫安纯债C | 2026-04-29 | 1.02130000 | 1.34920000 | 购买 |
| 7022 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 2026-04-29 | 1.27350000 | 1.46620000 | 购买 |
| 7023 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-10-28 | 1.19160000 | 1.19160000 | 购买 |
| 7024 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-10-28 | 1.17680000 | 1.17680000 | 购买 |
| 7025 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 2018-11-01 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 7026 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 2026-04-29 | 1.40270000 | 1.61270000 | 购买 |
| 7027 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 2026-04-29 | 1.39960000 | 1.60960000 | 购买 |
| 7028 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 2018-06-08 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 7029 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 2026-04-29 | 1.17060000 | 1.56660000 | 购买 |
| 7030 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 2026-04-29 | 1.16480000 | 1.51280000 | 购买 |
| 7031 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 2026-04-24 | 1.48440000 | 1.62470000 | 购买 |
| 7032 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 2018-11-16 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 7033 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 2018-11-16 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 7034 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 2026-04-29 | 1.50950000 | 1.63750000 | 购买 |
| 7035 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 2026-04-29 | 1.44670000 | 1.57070000 | 购买 |
| 7036 | 003221 | 新华丰利债券A | 2026-04-29 | 1.09480000 | 1.40980000 | 购买 |
| 7037 | 003222 | 新华丰利债券C | 2026-04-29 | 1.08720000 | 1.36420000 | 购买 |
| 7038 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2026-04-29 | 1.65020000 | 1.80820000 | 购买 |
| 7039 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2026-04-29 | 2.03510000 | 2.23510000 | 购买 |
| 7040 | 003353 | 信诚至优A | 2018-06-25 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |