| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 2020-12-18 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |
| 7042 | 003094 | 大摩兴利18个月开放债券 | 2018-04-13 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 7043 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 2026-06-29 | 4.71980000 | 4.71980000 | 购买 |
| 7044 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 2026-06-29 | 4.45030000 | 4.45030000 | 购买 |
| 7045 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2026-06-29 | 1.04480000 | 1.37810000 | 购买 |
| 7046 | 165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 2026-06-29 | 1.11530000 | 1.42210000 | 购买 |
| 7047 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 2018-05-16 | 1.05400000 | 1.06200000 | 购买 |
| 7048 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 2018-05-16 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 7049 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 2026-06-29 | 1.07180000 | 1.30790000 | 购买 |
| 7050 | 002684 | 民生加银鑫安纯债债券A | 2023-10-19 | 1.18500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 7051 | 003173 | 民生加银鑫安纯债债券C | 2023-10-19 | 1.18000000 | 1.37900000 | 购买 |
| 7052 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 2026-06-29 | 1.34500000 | 1.69500000 | 购买 |
| 7053 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 2026-06-29 | 1.96400000 | 1.96400000 | 购买 |
| 7054 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 2026-06-29 | 1.94200000 | 1.94200000 | 购买 |
| 7055 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 2017-10-24 | 0.95900000 | 0.95900000 | 购买 |
| 7056 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 2017-10-24 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 7057 | 002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式A | 2026-06-29 | 1.65100000 | 1.65100000 | 购买 |
| 7058 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 2026-06-29 | 1.05000000 | 1.28790000 | 购买 |
| 7059 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 2026-06-29 | 1.05290000 | 1.26230000 | 购买 |
| 7060 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 2018-01-24 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |