| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | 003354 | 信诚至优C | 2018-06-25 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 7042 | 002889 | 交银天利宝货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7043 | 002890 | 交银天利宝货币E | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7044 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 2026-04-29 | 1.10690000 | 1.34150000 | 购买 |
| 7045 | 002594 | 工银现代服务业混合A | 2026-04-29 | 2.30100000 | 2.30100000 | 购买 |
| 7046 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | 2018-07-13 | 1.03000000 | 1.04900000 | 购买 |
| 7047 | 003313 | 中银睿享定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.06640000 | 1.32210000 | 购买 |
| 7048 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2026-04-29 | 1.94120000 | 2.29080000 | 购买 |
| 7049 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 2026-04-29 | 1.36000000 | 1.36800000 | 购买 |
| 7050 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 2026-04-29 | 1.31800000 | 1.32600000 | 购买 |
| 7051 | 003345 | 安信新成长混合A | 2026-04-29 | 1.15380000 | 1.51440000 | 购买 |
| 7052 | 003346 | 安信新成长混合C | 2026-04-29 | 1.13550000 | 1.49020000 | 购买 |
| 7053 | 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 2026-04-29 | 1.28990000 | 1.53020000 | 购买 |
| 7054 | 003338 | 南方颐元定开债券发起C | 2022-01-13 | 1.17110000 | 1.28740000 | 购买 |
| 7055 | 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7056 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7057 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7058 | 002846 | 泓德泓华混合 | 2026-04-29 | 2.46340000 | 3.16340000 | 购买 |
| 7059 | 003220 | 浙商惠利纯债A | 2026-04-29 | 1.06440000 | 1.32590000 | 购买 |
| 7060 | 003185 | 建信货币B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |