| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 2021-01-15 | 1.25470000 | 1.25470000 | 购买 |
| 7062 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 2021-01-15 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 7063 | 003379 | 中信保诚至选混合A | 2026-04-29 | 1.23890000 | 1.63990000 | 购买 |
| 7064 | 003380 | 中信保诚至选混合C | 2026-04-29 | 1.23210000 | 1.63010000 | 购买 |
| 7065 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 2026-04-29 | 1.33870000 | 1.43080000 | 购买 |
| 7066 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 2026-04-29 | 1.36250000 | 1.48130000 | 购买 |
| 7067 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 2026-04-29 | 1.31560000 | 1.43160000 | 购买 |
| 7068 | 003282 | 中信保诚至裕混合A | 2026-04-29 | 1.48170000 | 1.48170000 | 购买 |
| 7069 | 003283 | 中信保诚至裕混合C | 2026-04-29 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 7070 | 003395 | 安信尊享纯债 | 2026-04-29 | 1.05400000 | 1.32400000 | 购买 |
| 7071 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2026-04-29 | 1.86200000 | 1.86200000 | 购买 |
| 7072 | 003024 | 平安惠金定开债A | 2026-04-29 | 1.35140000 | 1.40140000 | 购买 |
| 7073 | 002829 | 南方现金增利货币F | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7074 | 003334 | 中融融信双盈A | 2021-09-23 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 7075 | 003335 | 中融融信双盈C | 2021-09-23 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 7076 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 2019-11-18 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 7077 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 2019-11-18 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 7078 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 2026-04-29 | 1.49390000 | 1.49390000 | 购买 |
| 7079 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 2026-04-29 | 1.42770000 | 1.42770000 | 购买 |
| 7080 | 002634 | 华宝未来主导混合A | 2024-01-31 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |