| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 2018-01-24 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 7062 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 2026-06-29 | 1.39130000 | 1.39130000 | 购买 |
| 7063 | 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 2026-06-29 | 1.02300000 | 1.34090000 | 购买 |
| 7064 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2026-06-29 | 1.82660000 | 2.14250000 | 购买 |
| 7065 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2026-06-29 | 1.80410000 | 2.12000000 | 购买 |
| 7066 | 519781 | 交银领先回报灵活配置混合 | 2018-11-29 | 1.19800000 | 1.19800000 | 购买 |
| 7067 | H202017 | 南方深成H | -- | -- | 购买 | |
| 7068 | 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 2017-12-06 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 7069 | 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 2017-12-06 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 7070 | H000355 | 南方丰元H | -- | -- | 购买 | |
| 7071 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 2026-06-29 | 1.02650000 | 1.29850000 | 购买 |
| 7072 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 2026-06-29 | 1.01890000 | 1.26490000 | 购买 |
| 7073 | 003281 | 广发活期宝货币B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7074 | 003287 | 中信保诚稳益A | 2026-06-29 | 1.10050000 | 1.30350000 | 购买 |
| 7075 | 003288 | 中信保诚稳益C | 2026-06-29 | 1.09560000 | 1.29630000 | 购买 |
| 7076 | 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 2026-06-29 | 1.11520000 | 1.28790000 | 购买 |
| 7077 | 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 2026-06-29 | 1.10990000 | 1.28400000 | 购买 |
| 7078 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 2021-04-14 | 0.88810000 | 0.88810000 | 购买 |
| 7079 | 003261 | 安信沪深300增强A | 2019-10-11 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 7080 | 003262 | 安信沪深300增强C | 2019-10-11 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |