| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 2026-06-29 | 2.24800000 | 2.27600000 | 购买 |
| 7082 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 2026-06-29 | 1.26530000 | 1.26530000 | 购买 |
| 7083 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 2026-06-29 | 1.08220000 | 1.33750000 | 购买 |
| 7084 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2026-06-29 | 1.04900000 | 1.40340000 | 购买 |
| 7085 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2026-06-29 | 6.46600000 | 6.49600000 | 购买 |
| 7086 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2026-06-29 | 6.39700000 | 6.42700000 | 购买 |
| 7087 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2026-06-26 | 1.03970000 | 1.25110000 | 购买 |
| 7088 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2026-06-26 | 1.03380000 | 1.21220000 | 购买 |
| 7089 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7090 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7091 | 519220 | 海富通聚利债券 | 2026-06-29 | 1.15860000 | 1.29190000 | 购买 |
| 7092 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2026-06-29 | 4.70060000 | 4.70060000 | 购买 |
| 7093 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 2026-06-29 | 1.83100000 | 1.83100000 | 购买 |
| 7094 | 003265 | 招商招坤纯债A | 2026-06-29 | 1.33060000 | 1.41460000 | 购买 |
| 7095 | 003266 | 招商招坤纯债C | 2026-06-29 | 1.28700000 | 1.36050000 | 购买 |
| 7096 | 519225 | 海富通集利纯债债券A | 2026-06-29 | 1.21190000 | 1.23490000 | 购买 |
| 7097 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2026-06-29 | 1.01750000 | 1.35180000 | 购买 |
| 7098 | 003034 | 平安日鑫A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7099 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 2018-06-19 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 7100 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2026-06-29 | 2.04200000 | 2.13700000 | 购买 |