| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | 002895 | 华夏天利货币B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7102 | 003336 | 长江收益增强债券 | 2026-04-29 | 1.42790000 | 1.47690000 | 购买 |
| 7103 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2026-04-28 | 2.29680000 | 2.29680000 | 购买 |
| 7104 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)(美元现钞) | 2018-06-04 | 0.23380000 | 0.23380000 | 购买 |
| 7105 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)(美元现汇) | 2018-06-04 | 0.23380000 | 0.23380000 | 购买 |
| 7106 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.45210000 | 1.84110000 | 购买 |
| 7107 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.38750000 | 1.73650000 | 购买 |
| 7108 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2026-04-29 | 2.48500000 | 2.48500000 | 购买 |
| 7109 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2026-04-29 | 2.39600000 | 2.39600000 | 购买 |
| 7110 | 003428 | 中加丰盈一年债券 | 2026-04-29 | 1.15330000 | 1.36310000 | 购买 |
| 7111 | 002711 | 广发集丰债券A | 2026-04-29 | 1.21350000 | 1.47760000 | 购买 |
| 7112 | 002712 | 广发集丰债券C | 2026-04-29 | 1.18900000 | 1.42820000 | 购买 |
| 7113 | 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 2026-04-24 | 1.43960000 | 1.43960000 | 购买 |
| 7114 | 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 2026-04-24 | 1.38550000 | 1.38550000 | 购买 |
| 7115 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 2026-04-29 | 1.09210000 | 1.40780000 | 购买 |
| 7116 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 2023-07-24 | 1.56800000 | 1.65400000 | 购买 |
| 7117 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 2023-07-24 | 1.54500000 | 1.62800000 | 购买 |
| 7118 | H080012 | 长盛电子信息产业混合H | -- | -- | 购买 | |
| 7119 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2026-04-29 | 2.36720000 | 2.36720000 | 购买 |
| 7120 | 003349 | 长信稳益纯债债券A | 2026-04-29 | 1.12830000 | 1.50080000 | 购买 |