| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7121 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2026-06-29 | 2.06830000 | 2.26830000 | 购买 |
| 7122 | 003353 | 信诚至优A | 2018-06-25 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 7123 | 003354 | 信诚至优C | 2018-06-25 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 7124 | 002889 | 交银天利宝货币A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7125 | 002890 | 交银天利宝货币E | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7126 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 2026-06-29 | 1.10990000 | 1.34450000 | 购买 |
| 7127 | 002594 | 工银现代服务业混合A | 2026-06-29 | 2.10900000 | 2.10900000 | 购买 |
| 7128 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | 2018-07-13 | 1.03000000 | 1.04900000 | 购买 |
| 7129 | 003313 | 中银睿享定期开放债券 | 2026-06-26 | 1.07020000 | 1.32590000 | 购买 |
| 7130 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2026-06-29 | 2.10190000 | 2.45150000 | 购买 |
| 7131 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 2026-06-29 | 1.33790000 | 1.34590000 | 购买 |
| 7132 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 2026-06-29 | 1.29570000 | 1.30370000 | 购买 |
| 7133 | 003345 | 安信新成长混合A | 2026-06-29 | 1.07050000 | 1.43110000 | 购买 |
| 7134 | 003346 | 安信新成长混合C | 2026-06-29 | 1.05310000 | 1.40780000 | 购买 |
| 7135 | 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 2026-06-29 | 1.29410000 | 1.53440000 | 购买 |
| 7136 | 003338 | 南方颐元定开债券发起C | 2022-01-13 | 1.17110000 | 1.28740000 | 购买 |
| 7137 | 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7138 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7139 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7140 | 002846 | 泓德泓华混合 | 2026-06-29 | 2.45410000 | 3.15410000 | 购买 |