| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7121 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 2026-04-24 | 1.31400000 | 1.36680000 | 购买 |
| 7122 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 2026-04-24 | 1.24190000 | 1.28790000 | 购买 |
| 7123 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7124 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 2026-04-29 | 1.66340000 | 1.66340000 | 购买 |
| 7125 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 2026-04-29 | 1.78700000 | 2.28700000 | 购买 |
| 7126 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 2026-04-29 | 1.17310000 | 1.27240000 | 购买 |
| 7127 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 2018-10-19 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 7128 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 2020-04-27 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 7129 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 2020-04-27 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 7130 | 003180 | 前海联合添利债券A | 2026-04-29 | 1.16100000 | 1.21900000 | 购买 |
| 7131 | 003181 | 前海联合添利债券C | 2026-04-29 | 1.18570000 | 1.24370000 | 购买 |
| 7132 | 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 2026-04-29 | 1.46850000 | 1.55450000 | 购买 |
| 7133 | 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 2026-04-29 | 1.45370000 | 1.53970000 | 购买 |
| 7134 | 003402 | 安信活期宝A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7135 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2026-04-29 | 1.06520000 | 1.33520000 | 购买 |
| 7136 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 2026-04-29 | 1.41510000 | 1.41510000 | 购买 |
| 7137 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 2026-04-29 | 1.17350000 | 1.35450000 | 购买 |
| 7138 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 2026-04-29 | 1.16190000 | 1.31690000 | 购买 |
| 7139 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2023-03-30 | 0.95700000 | 0.95700000 | 购买 |
| 7140 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2022-12-02 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |