| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | 003220 | 浙商惠利纯债A | 2026-06-29 | 1.06570000 | 1.32720000 | 购买 |
| 7142 | 003185 | 建信货币B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7143 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 2021-01-15 | 1.25470000 | 1.25470000 | 购买 |
| 7144 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 2021-01-15 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 7145 | 003379 | 中信保诚至选混合A | 2026-06-29 | 1.24110000 | 1.64210000 | 购买 |
| 7146 | 003380 | 中信保诚至选混合C | 2026-06-29 | 1.23410000 | 1.63210000 | 购买 |
| 7147 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 2026-06-29 | 1.33680000 | 1.44340000 | 购买 |
| 7148 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 2026-06-29 | 1.37660000 | 1.49540000 | 购买 |
| 7149 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 2026-06-29 | 1.32850000 | 1.44450000 | 购买 |
| 7150 | 003282 | 中信保诚至裕混合A | 2026-06-29 | 1.47060000 | 1.47060000 | 购买 |
| 7151 | 003283 | 中信保诚至裕混合C | 2026-06-29 | 1.31680000 | 1.31680000 | 购买 |
| 7152 | 003395 | 安信尊享纯债 | 2026-06-29 | 1.05860000 | 1.32860000 | 购买 |
| 7153 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2026-06-29 | 1.88800000 | 1.88800000 | 购买 |
| 7154 | 003024 | 平安惠金定开债A | 2026-06-29 | 1.35740000 | 1.40740000 | 购买 |
| 7155 | 002829 | 南方现金增利货币F | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7156 | 003334 | 中融融信双盈A | 2021-09-23 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 7157 | 003335 | 中融融信双盈C | 2021-09-23 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 7158 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 2019-11-18 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 7159 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 2019-11-18 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 7160 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 2026-06-29 | 1.49910000 | 1.49910000 | 购买 |