| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2026-04-29 | 1.69400000 | 1.74900000 | 购买 |
| 7142 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2026-04-29 | 1.60660000 | 1.66160000 | 购买 |
| 7143 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 2026-04-29 | 1.62030000 | 1.72030000 | 购买 |
| 7144 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 2026-04-29 | 1.66460000 | 1.71960000 | 购买 |
| 7145 | 003363 | 长江乐享货币A类 | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7146 | 003364 | 长江乐享货币B类 | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7147 | 003365 | 长江乐享货币C类 | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7148 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.19710000 | 1.48450000 | 购买 |
| 7149 | 003473 | 南方天天利货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7150 | 003474 | 南方天天利货币B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7151 | 003369 | 招商招庆纯债A | 2018-06-21 | 1.01480000 | 1.06750000 | 购买 |
| 7152 | 003370 | 招商招庆纯债C | 2018-06-21 | 1.01440000 | 1.06410000 | 购买 |
| 7153 | 003295 | 南方安裕混合A | 2026-04-29 | 1.14860000 | 1.53370000 | 购买 |
| 7154 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 2026-04-29 | 1.00810000 | 1.22560000 | 购买 |
| 7155 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A类 | 2026-04-29 | 1.65040000 | 1.65040000 | 购买 |
| 7156 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C类 | 2026-04-29 | 1.58710000 | 1.58710000 | 购买 |
| 7157 | 002940 | 中欧强惠债券 | 2018-03-07 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 7158 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2026-04-29 | 1.19220000 | 1.43520000 | 购买 |
| 7159 | 003469 | 德邦德景一年定开债A | 2017-11-24 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 7160 | 003470 | 德邦德景一年定开债C | 2017-11-24 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |