| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | 003215 | 信诚至鑫A | 2018-06-19 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 7182 | 003216 | 信诚至鑫C | 2018-06-19 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 7183 | 002894 | 华夏天利货币A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7184 | 002895 | 华夏天利货币B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7185 | 003336 | 长江收益增强债券 | 2026-06-29 | 1.43560000 | 1.48460000 | 购买 |
| 7186 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2026-06-26 | 2.32920000 | 2.32920000 | 购买 |
| 7187 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)(美元现钞) | 2018-06-04 | 0.23380000 | 0.23380000 | 购买 |
| 7188 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)(美元现汇) | 2018-06-04 | 0.23380000 | 0.23380000 | 购买 |
| 7189 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2026-06-29 | 1.18470000 | 1.57370000 | 购买 |
| 7190 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2026-06-29 | 1.13050000 | 1.47950000 | 购买 |
| 7191 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2026-06-29 | 2.16800000 | 2.16800000 | 购买 |
| 7192 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2026-06-29 | 2.08900000 | 2.08900000 | 购买 |
| 7193 | 003428 | 中加丰盈一年债券 | 2026-06-29 | 1.15790000 | 1.36770000 | 购买 |
| 7194 | 002711 | 广发集丰债券A | 2026-06-29 | 1.24690000 | 1.51100000 | 购买 |
| 7195 | 002712 | 广发集丰债券C | 2026-06-29 | 1.22060000 | 1.45980000 | 购买 |
| 7196 | 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 2026-06-26 | 1.43810000 | 1.43810000 | 购买 |
| 7197 | 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 2026-06-26 | 1.38320000 | 1.38320000 | 购买 |
| 7198 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 2026-06-29 | 1.08810000 | 1.41330000 | 购买 |
| 7199 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 2023-07-24 | 1.56800000 | 1.65400000 | 购买 |
| 7200 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 2023-07-24 | 1.54500000 | 1.62800000 | 购买 |