| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | H080012 | 长盛电子信息产业混合H | -- | -- | 购买 | |
| 7202 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2026-06-29 | 2.28550000 | 2.28550000 | 购买 |
| 7203 | 003349 | 长信稳益纯债债券A | 2026-06-29 | 1.12570000 | 1.50820000 | 购买 |
| 7204 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 2026-06-29 | 1.34180000 | 1.39460000 | 购买 |
| 7205 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 2026-06-29 | 1.26730000 | 1.31330000 | 购买 |
| 7206 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7207 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 2026-06-29 | 1.55540000 | 1.55540000 | 购买 |
| 7208 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 2026-06-29 | 1.67090000 | 2.17090000 | 购买 |
| 7209 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 2026-06-29 | 1.17980000 | 1.27910000 | 购买 |
| 7210 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 2018-10-19 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 7211 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 2020-04-27 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 7212 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 2020-04-27 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 7213 | 003180 | 前海联合添利债券A | 2026-06-29 | 1.14760000 | 1.20560000 | 购买 |
| 7214 | 003181 | 前海联合添利债券C | 2026-06-29 | 1.17200000 | 1.23000000 | 购买 |
| 7215 | 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 2026-06-29 | 1.34170000 | 1.42770000 | 购买 |
| 7216 | 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 2026-06-29 | 1.32790000 | 1.41390000 | 购买 |
| 7217 | 003402 | 安信活期宝A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7218 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2026-06-29 | 1.04350000 | 1.31350000 | 购买 |
| 7219 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 2026-06-29 | 1.37410000 | 1.37410000 | 购买 |
| 7220 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 2026-06-29 | 1.17710000 | 1.35810000 | 购买 |