| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 2026-04-29 | 1.05950000 | 1.29700000 | 购买 |
| 7202 | 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 2026-04-29 | 1.04490000 | 1.26330000 | 购买 |
| 7203 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 2018-04-12 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 7204 | 003396 | 东方红优享红利混合A | 2026-04-29 | 2.93520000 | 2.93520000 | 购买 |
| 7205 | 003539 | 安信现金增利货币B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7206 | 003493 | 安鑫优选A | 2024-02-19 | 1.16900000 | 1.31000000 | 购买 |
| 7207 | 003512 | 安鑫优选C | 2024-02-19 | 1.15500000 | 1.29500000 | 购买 |
| 7208 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 2026-04-29 | 1.42250000 | 1.42250000 | 购买 |
| 7209 | 002788 | 融通现金宝货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7210 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 2026-04-29 | 1.20180000 | 1.44680000 | 购买 |
| 7211 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 2026-04-29 | 1.19770000 | 1.44270000 | 购买 |
| 7212 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 2026-04-29 | 1.05390000 | 1.48730000 | 购买 |
| 7213 | 003211 | 广发集安债券A | 2018-06-26 | 0.99500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 7214 | 003212 | 广发集安债券C | 2018-06-26 | 0.98800000 | 1.02300000 | 购买 |
| 7215 | 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-04-29 | 1.23400000 | 2.20450000 | 购买 |
| 7216 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2018-03-20 | 1.00880000 | 1.04020000 | 购买 |
| 7217 | 003500 | 鑫元聚利 | 2026-04-29 | 1.09550000 | 1.31540000 | 购买 |
| 7218 | 519949 | 长信利信混合A | 2026-04-29 | 1.76600000 | 1.82600000 | 购买 |
| 7219 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 2026-04-29 | 1.49770000 | 1.49770000 | 购买 |
| 7220 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 2026-04-29 | 1.45030000 | 1.45030000 | 购买 |