| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 2026-06-29 | 1.16480000 | 1.31980000 | 购买 |
| 7222 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2023-03-30 | 0.95700000 | 0.95700000 | 购买 |
| 7223 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2022-12-02 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 7224 | 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 2026-06-29 | 1.38370000 | 1.55570000 | 购买 |
| 7225 | 003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 2026-06-29 | 1.34710000 | 1.50510000 | 购买 |
| 7226 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2026-06-29 | 4.06900000 | 4.06900000 | 购买 |
| 7227 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2026-06-29 | 1.42150000 | 1.47650000 | 购买 |
| 7228 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2026-06-29 | 1.34710000 | 1.40210000 | 购买 |
| 7229 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 2026-06-29 | 1.63240000 | 1.73240000 | 购买 |
| 7230 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 2026-06-29 | 1.67650000 | 1.73150000 | 购买 |
| 7231 | 003363 | 长江乐享货币A类 | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7232 | 003364 | 长江乐享货币B类 | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7233 | 003365 | 长江乐享货币C类 | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7234 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 2026-06-29 | 1.21170000 | 1.49910000 | 购买 |
| 7235 | 003473 | 南方天天利货币A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7236 | 003474 | 南方天天利货币B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7237 | 003369 | 招商招庆纯债A | 2018-06-21 | 1.01480000 | 1.06750000 | 购买 |
| 7238 | 003370 | 招商招庆纯债C | 2018-06-21 | 1.01440000 | 1.06410000 | 购买 |
| 7239 | 003295 | 南方安裕混合A | 2026-06-29 | 1.13190000 | 1.51700000 | 购买 |
| 7240 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 2026-06-29 | 1.00610000 | 1.22360000 | 购买 |