| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 | 003469 | 德邦德景一年定开债A | 2017-11-24 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 7242 | 003470 | 德邦德景一年定开债C | 2017-11-24 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 7243 | 519199 | 万家家享中短债A | 2026-06-29 | 1.05210000 | 1.27700000 | 购买 |
| 7244 | 003350 | 广发鑫盛18个月定开混合 | 2018-07-31 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 7245 | 003430_1 | 兴业14天理财A | 2020-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7246 | 003431_1 | 兴业14天理财B | 2020-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7247 | 003391 | 建信天添益货币A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7248 | 003392 | 建信天添益货币B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7249 | 003393 | 建信天添益货币C | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7250 | 003398 | 太平日日金A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7251 | 003399 | 太平日日金B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7252 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 2021-07-06 | 1.06010000 | 1.12610000 | 购买 |
| 7253 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 2021-07-06 | 1.05840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 7254 | 003490 | 长盛盛平混合A | 2018-09-10 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 7255 | 003491 | 长盛盛平混合C | 2018-09-10 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 7256 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 2026-06-29 | 1.45800000 | 1.45800000 | 购买 |
| 7257 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 2026-06-29 | 1.22120000 | 1.27970000 | 购买 |
| 7258 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 2026-06-29 | 1.17490000 | 1.23200000 | 购买 |
| 7259 | 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7260 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |