| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 2026-06-29 | 1.52630000 | 1.52630000 | 购买 |
| 7302 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 2026-06-29 | 1.47690000 | 1.47690000 | 购买 |
| 7303 | 003573 | 中信建投稳裕A | 2026-06-29 | 1.06350000 | 1.35190000 | 购买 |
| 7304 | 519139 | 海富通沪港深混合A | 2026-06-29 | 1.63580000 | 1.63580000 | 购买 |
| 7305 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 2021-12-14 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 7306 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 2021-12-14 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 7307 | 003425 | 江信添福A | 2026-06-29 | 1.20280000 | 1.38280000 | 购买 |
| 7308 | 003426 | 江信添福C | 2026-06-29 | 1.21810000 | 1.41810000 | 购买 |
| 7309 | 003510 | 长盛可转债A | 2026-06-29 | 1.22240000 | 1.65870000 | 购买 |
| 7310 | 003511 | 长盛可转债C | 2026-06-29 | 1.21980000 | 1.65430000 | 购买 |
| 7311 | 003452 | 招商招盛纯债A | 2026-06-29 | 1.13860000 | 1.61950000 | 购买 |
| 7312 | 003453 | 招商招盛纯债C | 2026-06-29 | 1.12880000 | 1.59360000 | 购买 |
| 7313 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 2026-06-29 | 1.12490000 | 1.32490000 | 购买 |
| 7314 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2026-06-29 | 1.12310000 | 1.29010000 | 购买 |
| 7315 | 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 2026-06-29 | 1.14980000 | 1.43930000 | 购买 |
| 7316 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 2020-04-02 | 1.03560000 | 1.12860000 | 购买 |
| 7317 | 003269 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 2026-06-29 | 1.15800000 | 1.54820000 | 购买 |
| 7318 | 003270 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 2026-06-29 | 1.14990000 | 1.48800000 | 购买 |
| 7319 | 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 2017-08-17 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 7320 | 003371 | 招商招轩纯债A | 2020-10-19 | 1.50860000 | 1.60390000 | 购买 |