| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | 003618 | 招商招旺纯债A | 2026-04-29 | 1.05280000 | 1.31660000 | 购买 |
| 7302 | 003619 | 招商招旺纯债C | 2026-04-29 | 1.05020000 | 1.31380000 | 购买 |
| 7303 | 003582 | 中金量化多策略 | 2023-02-02 | 1.13790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 7304 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2026-04-29 | 1.16600000 | 1.28090000 | 购买 |
| 7305 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2026-04-29 | 1.13260000 | 1.23890000 | 购买 |
| 7306 | 003021 | 中欧强裕债券 | 2018-10-25 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 7307 | 960042 | 银华信用季季红债券H | 2021-07-30 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 7308 | 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 2026-04-29 | 1.08870000 | 1.33560000 | 购买 |
| 7309 | 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 2026-04-29 | 1.08340000 | 1.31990000 | 购买 |
| 7310 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 2026-04-29 | 1.20150000 | 1.36110000 | 购买 |
| 7311 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 2026-04-29 | 1.17300000 | 1.31650000 | 购买 |
| 7312 | 003438 | 招商招怡纯债A | 2026-04-29 | 1.17240000 | 1.27570000 | 购买 |
| 7313 | 003439 | 招商招怡纯债C | 2026-04-29 | 1.14230000 | 1.24170000 | 购买 |
| 7314 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 2018-11-01 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 7315 | 003667 | 天弘安盈混合 | 2018-07-09 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 7316 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 2018-12-20 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 7317 | 003394 | 建信恒安一年定期开放债券 | 2022-02-24 | 1.00930000 | 1.20270000 | 购买 |
| 7318 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 2026-04-29 | 1.25200000 | 1.71800000 | 购买 |
| 7319 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 2026-04-29 | 1.03400000 | 1.28830000 | 购买 |
| 7320 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 2026-04-29 | 1.52890000 | 1.86020000 | 购买 |