| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321 | 003372 | 招商招轩纯债C | 2020-10-19 | 1.41880000 | 1.50460000 | 购买 |
| 7322 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 2026-06-29 | 4.23190000 | 4.23190000 | 购买 |
| 7323 | 003267 | 新华壹诺宝B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7324 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 2022-05-17 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 7325 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 2026-06-29 | 1.07360000 | 1.31490000 | 购买 |
| 7326 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2026-06-29 | 1.02310000 | 1.30770000 | 购买 |
| 7327 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 2018-08-31 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 7328 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 2018-08-31 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 7329 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2026-06-29 | 1.72930000 | 2.13540000 | 购买 |
| 7330 | 003627 | 兴银长富 | 2017-12-22 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 7331 | 003628 | 兴银收益增强A | 2026-06-29 | 1.35700000 | 1.60690000 | 购买 |
| 7332 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 2019-11-01 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 7333 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 2019-11-01 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 7334 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2026-06-29 | 3.66280000 | 3.66280000 | 购买 |
| 7335 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2026-06-29 | 3.48720000 | 3.48720000 | 购买 |
| 7336 | 003574 | 大成惠利纯债债券A | 2026-06-29 | 1.02720000 | 1.33280000 | 购买 |
| 7337 | 003575 | 大成惠益纯债债券 | 2021-10-27 | 1.04530000 | 1.14710000 | 购买 |
| 7338 | 003487 | 平安惠融纯债 | 2026-06-29 | 1.12210000 | 1.32710000 | 购买 |
| 7339 | 003534 | 浦银安盛日日丰A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7340 | 003535 | 浦银安盛日日丰B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |